Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0PGVS ISIN: LU0337572712


11,224 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 09.05.24 - 20:03:55 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 678,92 Mio. USD
Symbol IPGE
ISIN LU0337572712
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Greer, E..
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,75 +6,1 % -20,0 %
6,10 +22,3 % +20,8 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,2 % Mexiko
6,5 % Saudi-Arabien
5,5 % Türkei
4,6 % Panama
3,4 % Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,1464
11,3135
10.05.24 08:05 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,23
09.05.24 08:00 -- 4
gettex
11,186
10.05.24 11:17 0 6
Düsseldorf
11,161
10.05.24 11:15 0 4
Berlin
11,15
10.05.24 08:23 0 1
München
11,19
10.05.24 08:19 0 1
Hamburg
11,18
10.05.24 08:06 0 1
Tradegate
11,224
09.05.24 20:03 -- 1
Quotrix
11,23
10.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,260 % CFE 19/49
  4,770 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,160 % SAUDIARABIEN 22/32 MTN
  1,840 % GACI F.INV. 23/35 MTN
  1,710 % PERU 21/34
  1,470 % PANAMA 16/28
  1,370 % AEGYPTEN 21/33 MTN REGS
  1,310 % SAUDIARABIEN 23/28 MTN
  1,220 % SOUTH AFRICA 22/52
  1,210 % ECUADOR 20/35 REGS
  77,680 % übrige Positionen

Länder

  8,190 % Mexiko
  6,480 % Saudi-Arabien
  5,460 % Türkei
  4,630 % Panama
  3,410 % Ägypten
  3,130 % Ungarn
  3,060 % Kayman Inseln
  2,960 % Usbekistan
  2,950 % Dominikanische Republik
  2,380 % Ghana
  2,350 % Peru
  2,290 % Kasse
  2,220 % Paraguay
  2,170 % Chile
  2,150 % Argentinien
  2,150 % Südafrika
  1,950 % Nigeria
  1,930 % Rumänien
  1,920 % Angola
  1,880 % Bahrain
  1,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,500 % Kolumbien
  1,360 % Pakistan
  1,350 % Supranational
  1,330 % Ukraine
  1,290 % Sri Lanka
  1,270 % Israel
  1,210 % Guatemala
  1,210 % Ecuador
  1,160 % Elfenbeinküste
  1,110 % Jordanien
  1,080 % Gabun
  0,910 % Kenia
  0,830 % Marokko
  0,830 % Sambia
  0,820 % Libanon
  0,820 % Costa Rica
  0,780 % Luxemburg
  0,760 % Serbien
  0,740 % Großbritannien
  0,740 % Senegal
  0,720 % Kasachstan
  0,680 % El Salvador
  0,600 % Georgien
  0,560 % Aserbaidschan
  0,470 % Brasilien
  0,450 % Polen
  0,440 % Mongolei
  0,390 % Bermuda
  0,350 % Armenien
  0,330 % Ruanda
  0,250 % Spanien
  0,240 % Tunesien
  0,230 % Niederlande
  0,210 % Mosambik
  0,190 % Irak
  0,180 % Honduras
  0,170 % Bolivien
  0,160 % Montenegro
  0,130 % Uruguay
  0,130 % Benin
  0,130 % Äthiopien
  0,100 % Surinam
  6,550 % übrige Länder

Währungen

  100,720 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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