JPMorgan Funds-Europe Equity Plus Fund - D(perf) USD ACC Fonds
WKN: A0M97R ISIN: LU0336375869
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0336375869 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,24 | +15,1 % | +42,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,5 % | Industrie |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Großbritannien |
| 19,2 % | Frankreich |
| 12,2 % | Deutschland |
| 11,4 % | Schweiz |
| 10,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,5319
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
26,23
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 23,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,530 % | Industrie | |
| 19,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,150 % | Energie | |
| 3,690 % | Rohstoffe | |
| 1,520 % | Versorger | |
| 0,810 % | Immobilien | |
| 1,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,100 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 4,800 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,190 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,890 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,600 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,230 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,100 % | SAP SE O.N. | |
| 1,890 % | BP PLC DL-,25 | |
| 1,800 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 1,770 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 69,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,180 % | Großbritannien | |
| 19,200 % | Frankreich | |
| 12,160 % | Deutschland | |
| 11,380 % | Schweiz | |
| 10,480 % | Niederlande | |
| 5,870 % | Dänemark | |
| 4,170 % | Italien | |
| 3,240 % | Schweden | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 2,340 % | Norwegen | |
| 1,650 % | Finnland | |
| 0,850 % | Belgien | |
| 0,800 % | Irland | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Österreich | |
| 0,190 % | Zypern | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,930 % | Euro | |
| 14,830 % | Pfund Sterling | |
| 11,530 % | Schweizer Franken | |
| 6,290 % | Dänische Kronen | |
| 5,870 % | US Dollar | |
| 3,540 % | Schwedische Krone | |
| 2,480 % | Norwegische Krone | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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