Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 7 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 405,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0336102115 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,34 | +14,1 % | +37,0 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Barmittel |
6,7 % | Rohstoffe |
5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
18,3 % | USA |
15,8 % | Deutschland |
10,9 % | Irland |
9,7 % | Kasse |
9,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.703,72
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-Vermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
19,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,390 % | Finanzdienstleistungen | |
9,720 % | Barmittel | |
6,740 % | Rohstoffe | |
5,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,210 % | Industrie | |
36,030 % | übrige Bestandteile |
8,090 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
6,210 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
5,890 % | ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | |
5,790 % | VON.-MTX S.A.L(EX-J)GA.DL | |
5,340 % | INVESCOM2 MDAX A | |
4,700 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
4,660 % | LINDE PLC EO -,001 | |
4,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,170 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,970 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
46,840 % | übrige Positionen |
18,260 % | USA | |
15,780 % | Deutschland | |
10,870 % | Irland | |
9,720 % | Kasse | |
9,030 % | Frankreich | |
2,710 % | Niederlande | |
2,080 % | Schweiz | |
1,730 % | Großbritannien | |
29,820 % | übrige Länder |
38,390 % | Euro | |
18,260 % | US Dollar | |
2,080 % | Schweizer Franken | |
1,730 % | Pfund Sterling | |
39,540 % | übrige Währungen |