Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032


1.319,405EUR
+0,04 % +0,59
Börse
Stand 17.09.21 - 20:01:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.09.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,64 Mrd. EUR
Symbol C5Q7
ISIN LU0336084032
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Rig..
Auflagedatum 14.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,89 +4,7 % +14,8 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % Italien
9,5 % Kasse
8,5 % USA
4,8 % Großbritannien
4,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.309,59
1.329,23
17.09.21 20:01 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.319,41
16.09.21 08:00 -- 1
gettex
1.317,83
17.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
1.315,52
17.09.21 19:56 0 25
München
1.317,42
17.09.21 19:21 0 6
Berlin
1.316,11
17.09.21 19:22 0 6
Hamburg
1.314,87
17.09.21 08:04 0 2
Tradegate
1.319,405
17.09.21 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0). Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  6,640 % Carmignac Court Terme A EUR Acc
  4,660 % 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
  4,400 % BUONI POLIENNALI DEL TES
  2,650 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6%..
  2,570 % Republik Italien B.T.P. 20/51
  1,670 % 5,200% TURKEY 18/26 INTL
  1,540 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 19/23
  1,370 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%..
  1,280 % 2,250% AMCO 20/27 MTN
  1,240 % ITALY (REPUBLIC OF)
  71,980 % übrige Positionen

Länder

  19,810 % Italien
  9,500 % Kasse
  8,470 % USA
  4,840 % Großbritannien
  4,280 % Frankreich
  2,960 % Mexiko
  2,930 % Niederlande
  1,670 % Türkei
  1,300 % Montenegro
  1,180 % Schweden
  1,050 % Rumänien
  1,020 % Ukraine
  0,940 % Cayman Inseln
  0,840 % Luxemburg
  0,840 % Guernsey
  0,810 % Griechenland
  0,810 % Irland
  0,780 % Benin
  0,680 % Spanien
  0,540 % Dominikanische Republik
  0,540 % Cote d'Ivoire
  0,480 % Brasilien
  0,370 % Tschechische Republik
  0,350 % Bermuda
  0,350 % Panama
  0,300 % Supranational
  0,280 % Österreich
  0,250 % Norwegen
  0,240 % Portugal
  0,230 % Mosambik
  0,210 % Russland
  0,200 % Südkorea
  0,170 % Singapur
  0,160 % Ägypten
  0,120 % Peru
  30,500 % übrige Länder

Währungen

  53,820 % Euro
  28,970 % US Dollar
  1,070 % Pfund Sterling
  16,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.