DAX
23.799
+0,035
MDAX
30.315
+0,065
TecDAX
3.865
+0,102
NASDAQ 1..
22.644
+0,031
DOW JONE..
44.504
+0,045
S&P500 I..
6.228
+0,013
L&S BREN..
68,835
-0,427
Gold
3.346
-0,094
EUR/USD
1,1788
-0,083
Bitcoin ..
109.789
+0,841

Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032


1369.008  EUR
0,156 +2,133
Börse
Stand 03.07.25 - 12:17:31 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR
Symbol C5Q7
ISIN LU0336084032
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Rig..
Auflagedatum 14.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0010 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,93 +5,1 % +11,8 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND - A EUR ACC, WKN: A0M9A2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,9 % Italien
10,6 % Kasse
8,2 % USA
5,5 % Spanien
3,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1.367,00
1.380,67
03.07.25 12:06 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.371,69
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
1.369,008
03.07.25 12:17 0 9
Düsseldorf
1.366,221
03.07.25 11:15 0 4
Berlin
1.364,87
03.07.25 08:28 0 1
München
1.365,83
03.07.25 08:27 0 1
Hamburg
1.367,58
03.07.25 08:04 0 1
Tradegate
1.371,685
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
1.349,81
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,700 % USA 15.07.2030 0,13067
5,280 % CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC.
4,170 % ITALIEN 22/30 FLR
3,810 % B.T.P. 19/27 FLR
3,620 % ITALIEN 24/25 ZO
3,370 % SPANIEN 24/25 ZO
2,830 % ITALIEN 23/28 FLR
2,580 % ITALIEN 24/25 ZO
2,370 % ITALY 14/05/2026
2,150 % ITALIEN 22/28 FLR
64,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,900 % Italien
  10,620 % Kasse
  8,220 % USA
  5,460 % Spanien
  3,400 % Großbritannien
  3,150 % Frankreich
  2,430 % Griechenland
  2,360 % Niederlande
  1,980 % Mexiko
  1,750 % Irland
  1,210 % Rumänien
  1,200 % Japan
  1,130 % Norwegen
  1,060 % Bermuda
  1,010 % Israel
  0,980 % Schweden
  0,970 % Belgien
  0,920 % Elfenbeinküste
  0,890 % Luxemburg
  0,860 % Guernsey
  0,800 % Argentinien
  0,780 % Portugal
  0,740 % Ägypten
  0,710 % Schweiz
  0,670 % Österreich
  0,570 % Litauen
  0,570 % Türkei
  0,560 % Ungarn
  0,550 % Lettland
  0,540 % Finnland
  0,510 % San Marino
  0,450 % Andorra
  0,420 % Kolumbien
  0,410 % Peru
  0,350 % Ukraine
  0,340 % Indonesien
  0,300 % Brasilien
  0,250 % Panama
  0,230 % Albanien
  0,200 % Angola
  0,180 % Tschechien
  0,160 % Australien
  0,130 % Kanada
  0,130 % Dominikanische Republik
  0,130 % Sambia
  0,100 % Chile
  9,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,860 % Euro
  20,100 % US Dollar
  1,940 % Pfund Sterling
  1,200 % Japanische Yen
  15,900 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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