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Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,27 Mrd. EUR |
| Symbol | C5Q7 |
| ISIN | LU0336084032 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,94 | +5,7 % | +11,5 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,7 % | Italien |
| 12,2 % | Kasse |
| 7,6 % | USA |
| 5,3 % | Spanien |
| 3,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 23:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.378,44
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
1.374,216
|
18.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
1.371,49
|
18.07.25 | 08:29 | 0 | 4 |
| Hamburg |
1.374,22
|
18.07.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| München |
1.373,78
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,280 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 5,030 % | CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC. | |
| 3,900 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
| 3,640 % | B.T.P. 19/27 FLR | |
| 3,440 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,210 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 2,700 % | ITALIEN 23/28 FLR | |
| 2,470 % | ITALY 12/06/2026 | |
| 2,460 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 2,250 % | ITALIEN 25/26 ZO | |
| 65,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,670 % | Italien | |
| 12,170 % | Kasse | |
| 7,620 % | USA | |
| 5,340 % | Spanien | |
| 3,130 % | Großbritannien | |
| 3,020 % | Frankreich | |
| 2,610 % | Griechenland | |
| 2,190 % | Niederlande | |
| 1,770 % | Mexiko | |
| 1,600 % | Irland | |
| 1,180 % | Rumänien | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 1,100 % | Japan | |
| 1,070 % | Norwegen | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,980 % | Österreich | |
| 0,980 % | Bermuda | |
| 0,940 % | Israel | |
| 0,930 % | Belgien | |
| 0,910 % | Elfenbeinküste | |
| 0,810 % | Guernsey | |
| 0,740 % | Argentinien | |
| 0,740 % | Portugal | |
| 0,720 % | Ägypten | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Litauen | |
| 0,530 % | Ungarn | |
| 0,530 % | Lettland | |
| 0,520 % | Türkei | |
| 0,510 % | Finnland | |
| 0,490 % | San Marino | |
| 0,420 % | Andorra | |
| 0,390 % | Kolumbien | |
| 0,370 % | Peru | |
| 0,340 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Ukraine | |
| 0,320 % | Indonesien | |
| 0,280 % | Brasilien | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,230 % | Albanien | |
| 0,200 % | Angola | |
| 0,150 % | Australien | |
| 0,120 % | Kanada | |
| 0,120 % | Dominikanische Republik | |
| 0,110 % | Sambia | |
| 9,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,210 % | Euro | |
| 18,660 % | US Dollar | |
| 1,830 % | Pfund Sterling | |
| 1,100 % | Japanische Yen | |
| 17,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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