DAX
18.829
-0,914
MDAX
26.018
-0,943
TecDAX
3.300
-1,191
NASDAQ 1..
19.784
-0,266
DOW JONE..
42.046
+0,025
S&P500 I..
5.706
-0,140
L&S BREN..
74,71
-0,134
Gold
2.609
+0,840
EUR/USD
1,1165
+0,052
Bitcoin ..
63.493
+0,847

Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032


1313.405  EUR
0,146 +1,91
Börse
Stand 19.09.24 - 22:01:50 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
25.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,40 Mrd. EUR
Symbol C5Q7
ISIN LU0336084032
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Rig..
Auflagedatum 14.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,22 +8,9 % +10,1 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,6 % Italien
8,4 % Kasse
7,1 % USA
5,8 % Frankreich
5,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.306,88
1.319,94
20.09.24 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.313,41
18.09.24 08:00 -- 4
gettex
1.306,876
20.09.24 11:17 0 6
Düsseldorf
1.308,493
20.09.24 11:16 0 4
Berlin
1.306,88
20.09.24 08:20 0 1
München
1.306,88
20.09.24 08:20 0 1
Hamburg
1.309,48
20.09.24 08:03 0 1
Tradegate
1.313,405
19.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
1.313,405
20.09.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  4,980 % SPAIN 04/07/2025
  3,580 % CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC.
  3,050 % USA 15.04.2026
  2,970 % ITALIEN 24/24 ZO
  2,030 % ITALIEN 24/25 ZO
  1,740 % ITALIEN 22/30 FLR
  1,400 % ENI 20/UND. FLR
  1,240 % ITALIEN 23/28 FLR
  1,200 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  1,150 % COBA ANL.21/UNBEFR.
  76,660 % übrige Positionen

Länder

  17,560 % Italien
  8,370 % Kasse
  7,140 % USA
  5,790 % Frankreich
  5,620 % Großbritannien
  4,680 % Griechenland
  3,900 % Mexiko
  3,730 % Irland
  2,950 % Spanien
  2,770 % Bermuda
  2,150 % Niederlande
  1,910 % Österreich
  1,790 % Norwegen
  1,560 % Israel
  1,530 % Deutschland
  1,390 % Rumänien
  1,330 % Guernsey
  1,190 % Tschechien
  1,170 % Portugal
  1,090 % Schweiz
  1,080 % Finnland
  0,850 % Luxemburg
  0,830 % Ungarn
  0,820 % Lettland
  0,810 % San Marino
  0,660 % Ägypten
  0,660 % Andorra
  0,610 % Türkei
  0,560 % Japan
  0,530 % Elfenbeinküste
  0,520 % Indonesien
  0,520 % Peru
  0,490 % Schweden
  0,430 % Russland
  0,380 % Panama
  0,330 % Singapur
  0,320 % Ukraine
  0,250 % Australien
  0,160 % Chile
  0,150 % Brasilien
  0,150 % Kanada
  0,130 % Benin
  11,140 % übrige Länder

Währungen

  58,860 % Euro
  25,790 % US Dollar
  2,470 % Pfund Sterling
  0,560 % Japanische Yen
  0,370 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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