Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 713,81 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9U7 | ||
ISIN | FR0010149161 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,58 | +0,5 % | -1,1 % | |||
0,15 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,2 % | Euroland |
9,8 % | Cash, repos, IRS |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 3.685,42 |
3.703,10 |
24.03.23 | 17:30 | 15 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.694,27
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
3.685,80
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
3.691,611
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
3.685,43
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
3.686,87
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
3.689,94
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Frankfurt |
3.691,611
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
Hamburg |
3.684,29
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Hannover |
3.684,68
|
24.03.23 | 09:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
3.703,497
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
3.692,615
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
3.688,60
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Mindestanlagezeitraum von einem Tag eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der ESTER kapitalisiert, nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Im Falle negativer oder äußerst niedriger Geldmarktzinsen reicht die vom Fonds erwirtschaftete Rendite unter Umständen jedoch nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus, was zu einer strukturellen Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt. 2 Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Der Fonds legt in Wertpapieren von Emittenten der öffentlichen Hand, die von einem Staat garantiert sind oder nicht, oder in Wertpapieren von privaten Emittenten an. Der Fonds kann in handelbaren Wertpapieren mit kurzer und mittlerer Laufzeit und Schatzanweisungen anlegen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,530 % | BNPP CASH INVEST C C 02/01/1900 REQUIR.. | |
3,530 % | NEUCP LA BANQUE POSTALE 04-NOV-2022 04.. | |
3,010 % | ECP INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA.. | |
2,500 % | NEUCP ILE-DE-FRANCE MOBILITES 16-MAR-2.. | |
2,020 % | NEUCP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 27-JAN-2.. | |
2,010 % | ECP FERROVIAL SA 16-JAN-2023 16/01/2023 | |
2,010 % | NEUCP RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR.. | |
2,010 % | ECP BP CAPITAL MARKETS PLC 05-DEC-2022.. | |
1,910 % | NEUCP SCHNEIDER ELECTRIC SE 01-DEC-202.. | |
1,710 % | NEUCP ELECTRICITE DE FRANCE SA 02-DEC-.. | |
74,760 % | übrige Positionen |
90,240 % | Euroland | |
9,760 % | Cash, repos, IRS | |
0,000 % | übrige Länder |