17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 793,17 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9U7 | ||
ISIN | FR0010149161 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,15 | -0,5 % | -2,1 % | |||
0,06 | -0,7 % | -2,2 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 3.655,76 |
3.670,38 |
11.08.22 | 09:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.663,08
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
3.656,20
|
11.08.22 | 16:15 | 0 | 30 | |
gettex |
3.670,328
|
11.08.22 | 16:32 | 0 | 31 | |
Düsseldorf |
3.655,735
|
11.08.22 | 16:16 | 0 | 10 | |
Frankfurt |
3.655,735
|
11.08.22 | 14:48 | 0 | 2 | |
Berlin |
3.655,75
|
11.08.22 | 09:19 | 0 | 1 | |
Hamburg |
3.653,52
|
11.08.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
München |
3.670,33
|
11.08.22 | 09:19 | 0 | 1 | |
Hannover |
3.663,09
|
10.08.22 | 17:07 | 0 | 1 | |
Tradegate |
3.663,082
|
10.08.22 | 22:02 | -- | 1 | |
Stuttgart FXplus |
3.655,80
|
11.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, das Kapital zu erhalten und eine Wertentwicklung zu erzielen, die jener des EONIA kapitalisiert entspricht, verringert um die tatsächlichen Verwaltungsgebühren. Im Falle äußerst niedriger Geldmarktzinsen reicht die vom Fonds erwirtschaftete Rendite unter Umständen jedoch nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus, was zu einer strukturellen Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. Der Fonds ist als 'kurzfristiger Geldmarkt'-Fonds klassifiziert und investiert in handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als 397 Tagen. Der Verwaltungsansatz beruht ausschließlich auf der Auswahl von handelbaren Forderungspapieren, die von hoher Qualität sind und eine feste oder variable Verzinsung bieten; dabei bestehen keine Auflagen hinsichtlich der Emittenten. Die Auswahl der Emissionen beruht auf der Kenntnis der Fundamentaldaten der emittierenden Gesellschaften, ihrem Rating und der Schätzung quantitativer Elemente wie dem Renditeplus gegenüber Schatzanweisungen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
100,000 % | Euroland |