Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 840,19 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9U7 | ||
ISIN | FR0010149161 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,85 | +3,5 % | +2,9 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 3.832,18 |
3.843,64 |
26.04.24 | 09:33 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.837,53
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
3.831,775
|
25.04.24 | 19:32 | 0 | 22 |
Stuttgart |
3.831,80
|
26.04.24 | 09:15 | 0 | 4 |
gettex |
3.837,259
|
26.04.24 | 09:32 | 0 | 3 |
Berlin |
3.828,34
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
3.831,78
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Hamburg |
3.827,51
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
3.827,96
|
26.04.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Hannover |
3.827,91
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
3.837,522
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
3.837,145
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
3.831,40
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der EURSTR kapitalisiert (ESTRON), nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Die EURSTR (Euro Short-Term Rate) kapitalisiert ist ein als Referenzwert dienender Interbankenzinssatz. Sie basiert auf den Zinssätzen der nicht garantierten Darlehen in Euro, die täglich zwischen den Bankinstituten abgeschlossen werden. Diese Zinssätze stammen direkt von der EZB, die statistische Daten des Geldmarkts erhebt. Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/ oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Der Fonds legt in Titeln von Emittenten der öffentlichen Hand, die von einem Staat garantiert sind oder nicht, oder in Titeln von privaten Emittenten an. Der Fonds kann in handelbaren Wertpapieren mit kurzer und mittlerer Laufzeit und Schatzanweisungen anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios (WAM) ist auf 60 Tage begrenzt und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) ist auf 120 Tage begrenzt. Der Fonds kann mehr als 5% und bis zu 100% seines Vermögens (20% für Emittenten der Schwellenländer) in verschiedene Geldmarktinstrumente investieren, die einzeln oder gemeinsam von Emittenten begeben oder garantiert werden, die im Rahmen der Abweichung in Artikel 17 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind. Darüber hinaus sichert der Fonds Positionen, die nicht in Euro notiert sind, durch an OTC-Märkten gehandelte fixe Devisentermingeschäfte gegen Währungsrisiken ab. Der Fonds kann bis zur Höhe von 9,99% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investiert sein.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
3,370 % | NEUCP CARREFOUR 28-JUN-2024 | |
3,060 % | NEUCP CREDIT MUTUEL ARKEA 03-FEB-2025 | |
2,490 % | NEUCP BRED BANQUE POPULAIRE 06-MAY-2024 | |
2,440 % | ECP ENI SPA 29-APR-2024 | |
2,430 % | BNPP CASH INVEST I C | |
2,430 % | NEUCP SEB SA 29-APR-2024 | |
2,420 % | NEUCP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE.. | |
2,420 % | ECP TELEFONICA EURO BV 04-JUN-2024 | |
2,410 % | NEUCP CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL.. | |
2,410 % | ECP JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC.. | |
74,120 % | übrige Positionen |