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ACATIS Value Performer - EUR DIS Fonds
WKN: A0M80B ISIN: LU0334293981
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24 2,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 89,03 Mio. EUR |
| Symbol | LXF3 |
| ISIN | LU0334293981 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,76 | +10,4 % | +23,8 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 18,3 % | USA |
| 15,4 % | Kasse |
| 5,3 % | Kanada |
| 4,5 % | China |
| 3,9 % | Jersey |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,3 % | USA |
| 15,4 % | Kasse |
| 5,3 % | Kanada |
| 4,5 % | China |
| 3,9 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.08.25 | 09:26 | 83 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
195,31
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.08.25 | 09:17 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
195,087
|
11.08.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| Hamburg |
194,41
|
12.08.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
194,62
|
12.08.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
194,596
|
12.08.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.07.25 | 11:32 | 30 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment Kapit.. |
|---|---|
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,320 % | USA | |
| 15,410 % | Kasse | |
| 5,340 % | Kanada | |
| 4,450 % | China | |
| 3,860 % | Jersey | |
| 3,590 % | Schweiz | |
| 2,380 % | Irland | |
| 2,330 % | Norwegen | |
| 2,270 % | Frankreich | |
| 1,860 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Deutschland | |
| 1,760 % | Großbritannien | |
| 0,990 % | Singapur | |
| 0,860 % | Israel | |
| 0,820 % | Niederlande | |
| 0,590 % | Südkorea | |
| 0,540 % | Taiwan | |
| 0,520 % | Hong Kong | |
| 0,380 % | Japan | |
| 0,160 % | Australien | |
| 31,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,660 % | IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD | |
| 3,260 % | EARTH GOLD FUND UI EUR R | |
| 2,970 % | VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF | |
| 2,930 % | AQUANTUM ACTIVE RANGE SS | |
| 2,530 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
| 2,510 % | TWELVE CAT BOND I-JSSEOA | |
| 2,440 % | UC-HVB CALL48 | |
| 2,400 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 2,170 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
| 1,990 % | SENTIX RISK RETURN -M- I | |
| 73,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,320 % | USA | |
| 15,410 % | Kasse | |
| 5,340 % | Kanada | |
| 4,450 % | China | |
| 3,860 % | Jersey | |
| 3,590 % | Schweiz | |
| 2,380 % | Irland | |
| 2,330 % | Norwegen | |
| 2,270 % | Frankreich | |
| 1,860 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Deutschland | |
| 1,760 % | Großbritannien | |
| 0,990 % | Singapur | |
| 0,860 % | Israel | |
| 0,820 % | Niederlande | |
| 0,590 % | Südkorea | |
| 0,540 % | Taiwan | |
| 0,520 % | Hong Kong | |
| 0,380 % | Japan | |
| 0,160 % | Australien | |
| 31,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,340 % | US Dollar | |
| 9,670 % | Euro | |
| 5,340 % | Kanadische Dollar | |
| 3,590 % | Schweizer Franken | |
| 2,330 % | Norwegische Krone | |
| 1,860 % | Dänische Kronen | |
| 1,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,990 % | Singapur-Dollar | |
| 0,980 % | Pfund Sterling | |
| 0,860 % | Israelischer Shekel | |
| 0,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,520 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,380 % | Japanische Yen | |
| 0,160 % | Australische Dollar | |
| 44,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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