Earth Gold Fund UI - R EUR ACC Fonds
WKN: A0Q2SD ISIN: DE000A0Q2SD8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 176,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2I9 | ||
| ISIN | DE000A0Q2SD8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,61 | -10,0 % | +80,2 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 72,8 % | Bergbau Gold |
| 24,2 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 0,7 % | Barmittel |
| 2,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 78,2 % | Kanada |
| 7,1 % | Australien |
| 6,5 % | Südafrika |
| 4,2 % | USA |
| 1,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 100,242 |
103,249 |
08.06.23 | 18:30 | 2.731 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,59
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
101,536
|
08.06.23 | 18:17 | 0 | 38 |
| Stuttgart |
99,89
|
08.06.23 | 18:15 | 0 | 37 |
| Düsseldorf |
99,89
|
08.06.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
99,02
|
08.06.23 | 13:53 | 0 | 4 |
| Hamburg |
99,52
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
101,10
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Berlin |
99,37
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
101,705
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
99,26
|
08.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 72,750 % | Bergbau Gold | |
| 24,210 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 0,650 % | Barmittel | |
| 2,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,010 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 6,450 % | ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR | |
| 5,800 % | FORTUNA SILVER MINES INC. | |
| 5,500 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 5,500 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 4,410 % | TOREX GOLD RES INC. | |
| 4,370 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
| 4,220 % | CENTERRA GOLD INC. | |
| 4,150 % | COEUR MINING DL -,01 | |
| 4,100 % | MAG SILVER CORP. | |
| 48,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,230 % | Kanada | |
| 7,100 % | Australien | |
| 6,450 % | Südafrika | |
| 4,150 % | USA | |
| 1,640 % | Großbritannien | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,790 % | Kanadische Dollar | |
| 12,500 % | US Dollar | |
| 7,140 % | Australische Dollar | |
| 6,450 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,670 % | Pfund Sterling | |
| 0,450 % | übrige Währungen |
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