Earth Gold Fund UI - R EUR ACC Fonds

WKN: A0Q2SD ISIN: DE000A0Q2SD8


116,088 EUR
-0,17 % -0,197
Börse
Stand 19.04.24 - 21:47:01 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 185,16 Mio. EUR
Symbol U2I9
ISIN DE000A0Q2SD8
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,2167 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,43 +3,7 % +142,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
74,8 % Bergbau Gold
25,1 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
79,1 % Kanada
8,3 % Großbritannien
7,4 % Australien
4,4 % USA
0,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
115,585
119,052
19.04.24 21:59 2.734
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,16
18.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
114,66
19.04.24 21:56 4 54
gettex
116,088
19.04.24 21:47 97 54
Düsseldorf
114,67
19.04.24 21:45 0 17
Frankfurt
115,868
19.04.24 19:28 0 9
München
115,87
19.04.24 19:28 0 4
Berlin
115,87
19.04.24 19:29 0 4
Hamburg
115,67
19.04.24 08:10 0 3
Hannover
115,54
19.04.24 08:20 0 3
Quotrix
104,96
19.04.24 12:27 65 1
Anleihen FX
114,35
19.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI ACWI Gold IMI Index (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  74,760 % Bergbau Gold
  25,110 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,170 % Barmittel

Größte Positionen

  6,270 % ELDORADO GOLD CORP.
  5,950 % KINROSS GOLD CORP.
  5,580 % DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)
  5,400 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  5,310 % PAN AMER. SILVER CORP.
  4,770 % G MINING VENTURES CORP
  4,580 % TOREX GOLD RES INC.
  4,370 % COEUR MINING DL -,01
  4,240 % OCEANAGOLD CORP.
  4,130 % LUNDIN GOLD INC.
  49,400 % übrige Positionen

Länder

  79,070 % Kanada
  8,350 % Großbritannien
  7,400 % Australien
  4,370 % USA
  0,680 % Südafrika
  0,170 % Kasse

Währungen

  74,090 % Kanadische Dollar
  15,120 % US Dollar
  7,400 % Australische Dollar
  2,950 % Pfund Sterling
  0,490 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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