DAX
23.855
+0,274
MDAX
30.280
-0,049
TecDAX
3.870
+0,233
NASDAQ 1..
22.710
+0,323
DOW JONE..
44.533
+0,110
S&P500 I..
6.241
+0,218
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.318
-0,932
EUR/USD
1,1726
-0,609
Bitcoin ..
109.207
+0,307

East Capital New Europe - C EUR ACC Fonds

WKN: A0PETN ISIN: LU0332314748


22.5167  EUR
-0,137 -0,0309
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0332314748
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Egle Fredriks..
Auflagedatum 04.02.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,57 +17,1 % +118,1 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EAST CAPITAL NEW EUROPE - C EUR ACC, WKN: A0PETN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,2 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Sonstige Konsumgüter
9,3 % Industrie
5,9 % Barmittel
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,4 % Polen
16,1 % Griechenland
9,1 % Ungarn
8,1 % Türkei
6,0 % Zypern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,5167
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

The investment objective of the East Capital New Europe sub-fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The sub-fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The sub-fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine. The sub-fund may also invest in securities of issuers not domiciled in the aforementioned countries but which exercise a significant part of their economic activity there. At least 75% of the sub-fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as, but not limited to, ADRs and GDRs of the aforementioned issuers).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name East Capital Asset Mana..
Anschrift 11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxemburg , LU
Internet www.eastcapital.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,170 % Finanzdienstleistungen
  14,910 % Sonstige Konsumgüter
  9,340 % Industrie
  5,860 % Barmittel
  4,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,770 % Rohstoffe
  1,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,330 % Versorger
  5,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,120 % OTP BANK NYRT.
7,070 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
5,890 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
4,920 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
4,040 % OPTIMA BANK S.A. EO 3,45
3,620 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
3,600 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
3,520 % ALPHA SE+HO. EO -,30
3,490 % NATL BK GREECE NAM.EO 1
3,290 % THEON INTERN.PLC CY1
51,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,390 % Polen
  16,080 % Griechenland
  9,120 % Ungarn
  8,140 % Türkei
  6,020 % Zypern
  5,860 % Kasse
  5,790 % Kasachstan
  5,240 % Österreich
  3,610 % Belgien
  3,030 % Großbritannien
  2,460 % Rumänien
  1,190 % Slowenien
  0,310 % Luxemburg
  1,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,140 % Euro
  31,710 % Polnischer Zloty
  9,820 % Türkische Lira
  9,120 % Ungarische Forint
  3,030 % Pfund Sterling
  3,020 % US Dollar
  2,770 % Kasachischer Tenge
  2,460 % Rumänischer Leu
  5,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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