Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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Fondsvolumen | 26,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0329749963 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,02 | +15,0 % | +38,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,9 % | Global |
31,4 % | Europa |
24,8 % | Amerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,93
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien(Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
13,200 % | iShares?Core?MSCI?World?UCITS?ETF | |
10,800 % | UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging.. | |
6,500 % | SPDR?S&P?500?UCITS?ETF | |
5,200 % | iShares?Edge?MSCI?Europe?Minimum?Volat.. | |
3,200 % | Amazon.com | |
3,100 % | AbbVie | |
3,100 % | ASML?Holding | |
3,100 % | The?Walt?Disney?Co. | |
3,100 % | Invesco?EQQQ?Nasdaq-100?UCITS?ETF | |
3,000 % | Merck?&?Co. | |
45,700 % | übrige Positionen |
43,900 % | Global | |
31,400 % | Europa | |
24,800 % | Amerika |
67,900 % | EUR-Anlagen | |
27,900 % | USD-Anlagen | |
4,100 % | CHF-Anlagen | |
0,100 % | übrige Währungen |