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GAM Multistock - Luxury Brands Equity - A EUR DIS Fonds
WKN: A0NCNS ISIN: LU0329429384
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 1,84 EUR) |
| Fondsvolumen | 342,58 Mio. EUR |
| Symbol | JB41 |
| ISIN | LU0329429384 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,09 | +11,7 % | -- | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 20,4 % | Frankreich |
| 13,9 % | USA |
| 12,9 % | Schweiz |
| 11,7 % | Italien |
| 8,4 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,4 % | Frankreich |
| 13,9 % | USA |
| 12,9 % | Schweiz |
| 11,7 % | Italien |
| 8,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 21:58 | 404 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
402,70
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
401,725
|
17.09.25 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,420 % | Frankreich | |
| 13,900 % | USA | |
| 12,860 % | Schweiz | |
| 11,660 % | Italien | |
| 8,360 % | Niederlande | |
| 4,790 % | China | |
| 4,170 % | Liberia | |
| 3,980 % | Bermuda | |
| 3,630 % | Kayman Inseln | |
| 3,600 % | Hong Kong | |
| 3,080 % | Bahamas | |
| 2,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,480 % | Kasse | |
| 1,440 % | Spanien | |
| 1,280 % | Österreich | |
| 0,860 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Japan |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,180 % | LVMH EO 0,3 | |
| 6,680 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 6,490 % | FERRARI N.V. | |
| 6,480 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 4,170 % | ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | |
| 4,010 % | TAPESTRY INC. DL-,01 | |
| 3,980 % | VIKING HLDGS LTD O.N. | |
| 3,890 % | RALPH LAUREN A DL-,01 | |
| 3,890 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 3,810 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 49,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,420 % | Frankreich | |
| 13,900 % | USA | |
| 12,860 % | Schweiz | |
| 11,660 % | Italien | |
| 8,360 % | Niederlande | |
| 4,790 % | China | |
| 4,170 % | Liberia | |
| 3,980 % | Bermuda | |
| 3,630 % | Kayman Inseln | |
| 3,600 % | Hong Kong | |
| 3,080 % | Bahamas | |
| 2,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,480 % | Kasse | |
| 1,440 % | Spanien | |
| 1,280 % | Österreich | |
| 0,860 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,570 % | Euro | |
| 30,620 % | US Dollar | |
| 12,860 % | Schweizer Franken | |
| 7,870 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,830 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,860 % | Pfund Sterling | |
| 0,690 % | Japanische Yen | |
| 2,480 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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