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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
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Fondsvolumen | 135,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0328541502 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,13 | +6,6 % | -0,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,8 % | Deutschland |
8,4 % | USA |
7,8 % | Niederlande |
7,1 % | Frankreich |
5,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.313,39
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
5,930 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,510 % | OPTOFLEX I | |
2,350 % | LGT(LUX)I-CAT BD FD C EO | |
2,210 % | AEGON 04-UND. FLR | |
2,130 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
2,070 % | GAM Star Cat Bond EUR Acc | |
1,860 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,730 % | EIB EUR.INV.BK 12/25 MTN | |
1,580 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
1,550 % | BUNDANL.V.23/33 | |
76,080 % | übrige Positionen |
25,810 % | Deutschland | |
8,360 % | USA | |
7,820 % | Niederlande | |
7,090 % | Frankreich | |
5,680 % | Kasse | |
2,930 % | Großbritannien | |
2,880 % | Supranational | |
2,830 % | Italien | |
2,150 % | Kanada | |
2,130 % | Norwegen | |
2,110 % | Österreich | |
2,110 % | Spanien | |
2,040 % | Luxemburg | |
1,920 % | Griechenland | |
1,910 % | Irland | |
1,820 % | Portugal | |
1,120 % | Mexiko | |
0,840 % | Neuseeland | |
0,230 % | China | |
18,220 % | übrige Länder |
63,860 % | Euro | |
7,810 % | US Dollar | |
2,130 % | Norwegische Krone | |
1,160 % | Indische Rupie | |
0,840 % | Neuseeland-Dollar | |
0,260 % | Kanadische Dollar | |
23,940 % | übrige Währungen |