OptoFlex - I EUR DIS Fonds
WKN: A1J4YY ISIN: LU0834815101
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0834815101 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,83 | +8,9 % | +26,1 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
Fonds (OPTOFLEX - I EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,1 % | Deutschland |
| 13,5 % | Supranational |
| 7,3 % | Frankreich |
| 7,3 % | Niederlande |
| 3,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.460,11
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-group.lu |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Größte Positionen
| 4,260 % | European Investment Bank EO-FLR Med.-T.. | |
| 3,880 % | European Investment Bank EO-FLR Med.-T.. | |
| 3,780 % | LDKRBK.BAD.W.IHS S.3157 | |
| 3,770 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 3,770 % | Netherlands Government Bond 0% 15.01.2.. | |
| 3,520 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 3,500 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 3,490 % | Netherlands Government Bond 3,25% 15.0.. | |
| 3,070 % | Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v... | |
| 3,010 % | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2017.. | |
| 63,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,070 % | Deutschland | |
| 13,460 % | Supranational | |
| 7,290 % | Frankreich | |
| 7,260 % | Niederlande | |
| 3,660 % | Österreich | |
| 4,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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