OptoFlex - I EUR DIS Fonds
WKN: A1J4YY ISIN: LU0834815101
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0834815101 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,88 | +10,4 % | +28,5 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
Fonds (OPTOFLEX - I EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,0 % | Deutschland |
| 23,5 % | Kasse |
| 8,8 % | Frankreich |
| 7,0 % | Supranational |
| 5,5 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.553,08
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 3,940 % | EIB 21/28 FLR MTN | |
| 3,820 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 3,790 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 3,680 % | FINLD 14-24 | |
| 3,670 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
| 3,640 % | NEDERLD 17-24 | |
| 3,590 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
| 3,460 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
| 3,010 % | SAARLAND LSA.R.3 20/25 | |
| 2,860 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN | |
| 64,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,020 % | Deutschland | |
| 23,480 % | Kasse | |
| 8,850 % | Frankreich | |
| 6,970 % | Supranational | |
| 5,470 % | Belgien | |
| 3,680 % | Finnland | |
| 3,640 % | Niederlande |
Währungen
| 90,330 % | Euro | |
| 9,670 % | übrige Währungen |
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