DAX
24.121
+0,628
MDAX
31.284
+0,820
TecDAX
3.880
+1,019
NASDAQ 1..
23.424
+0,304
DOW JONE..
44.865
+0,066
S&P500 I..
6.400
+0,164
L&S BREN..
69,465
-0,122
Gold
3.315
+0,067
EUR/USD
1,1537
-0,508
Bitcoin ..
118.860
+0,620

Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H Fonds

WKN: A0MZKU ISIN: LU0316492932


11.306  EUR
-0,946 -0,108
Börse
Stand 29.07.25 - 09:13:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 498,04 Mio. USD
Symbol YF5P
ISIN LU0316492932
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Douglas Grant..
Auflagedatum 03.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,58 +10,6 % +25,8 %
17,66 +11,0 % +99,2 %
17,66 +11,0 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N-H1 EUR ACC H, WKN: A0MZKU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
17,6 % Informationstechnologie..
15,1 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Industrie
6,2 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Energie
Anteil Land
17,2 % USA
15,3 % Großbritannien
9,9 % Japan
9,0 % Deutschland
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
11,3016
11,4428
29.07.25 09:33 131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,31
28.07.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
11,305
29.07.25 09:15 0 3
gettex
11,306
29.07.25 09:17 0 3
Frankfurt
11,306
29.07.25 09:13 0 1
München
11,413
29.07.25 08:21 0 1
Quotrix
10,591
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,060 % Finanzdienstleistungen
  10,250 % Industrie
  6,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,840 % Energie
  4,150 % Sonstige Konsumgüter
  1,440 % Rohstoffe
  0,180 % Barmittel
  39,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,010 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,400 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,510 % INDIA, REP 22/32
2,500 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,480 % BP PLC DL-,25
2,460 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
2,160 % TOKYO ELECTRON LTD
2,150 % DELL TECHS INC. C DL-,01
1,960 % FRESEN.MED.CARE AG INH ON
1,870 % LLOYDS BKG GRP LS-,10
74,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,200 % USA
  15,280 % Großbritannien
  9,930 % Japan
  8,970 % Deutschland
  5,260 % Niederlande
  4,130 % Südkorea
  3,400 % Taiwan
  3,280 % Indien
  2,870 % Malaysia
  2,560 % Australien
  2,200 % Uruguay
  1,940 % Mexiko
  1,930 % Kolumbien
  1,650 % Brasilien
  1,360 % Kasachstan
  1,340 % Norwegen
  1,050 % Panama
  0,970 % Hong Kong
  0,880 % Chile
  0,830 % Südafrika
  0,780 % Spanien
  0,400 % Ecuador
  0,350 % Dominikanische Republik
  0,270 % Ägypten
  0,260 % Griechenland
  0,180 % Kasse
  10,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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