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Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H Fonds
WKN: A0MZKU ISIN: LU0316492932
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 498,04 Mio. USD |
| Symbol | YF5P |
| ISIN | LU0316492932 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,58 | +10,6 % | +25,8 % | ||||
| 17,66 | +11,0 % | +99,2 % | ||||
| 17,66 | +11,0 % | +99,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 17,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Industrie |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,8 % | Energie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,2 % | USA |
| 15,3 % | Großbritannien |
| 9,9 % | Japan |
| 9,0 % | Deutschland |
| 5,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.07.25 | 09:33 | 131 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,31
|
28.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
11,305
|
29.07.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.07.25 | 09:17 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
11,306
|
29.07.25 | 09:13 | 0 | 1 |
| München |
11,413
|
29.07.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,250 % | Industrie | |
| 6,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,840 % | Energie | |
| 4,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,440 % | Rohstoffe | |
| 0,180 % | Barmittel | |
| 39,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,010 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,400 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,510 % | INDIA, REP 22/32 | |
| 2,500 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,480 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,460 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 2,160 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,150 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
| 1,960 % | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | |
| 1,870 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
| 74,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,200 % | USA | |
| 15,280 % | Großbritannien | |
| 9,930 % | Japan | |
| 8,970 % | Deutschland | |
| 5,260 % | Niederlande | |
| 4,130 % | Südkorea | |
| 3,400 % | Taiwan | |
| 3,280 % | Indien | |
| 2,870 % | Malaysia | |
| 2,560 % | Australien | |
| 2,200 % | Uruguay | |
| 1,940 % | Mexiko | |
| 1,930 % | Kolumbien | |
| 1,650 % | Brasilien | |
| 1,360 % | Kasachstan | |
| 1,340 % | Norwegen | |
| 1,050 % | Panama | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,880 % | Chile | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,780 % | Spanien | |
| 0,400 % | Ecuador | |
| 0,350 % | Dominikanische Republik | |
| 0,270 % | Ägypten | |
| 0,260 % | Griechenland | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 10,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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