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Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H Fonds
WKN: A0MZKU ISIN: LU0316492932
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 513,79 Mio. USD |
| Symbol | YF5P |
| ISIN | LU0316492932 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,94 | +10,8 % | +25,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 15,4 % | Großbritannien |
| 13,7 % | USA |
| 7,8 % | Deutschland |
| 6,7 % | Japan |
| 3,6 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,4 % | Großbritannien |
| 13,7 % | USA |
| 7,8 % | Deutschland |
| 6,7 % | Japan |
| 3,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 08:41 | 27 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,65
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
11,576
|
15.09.25 | 08:27 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
11,55
|
16.09.25 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
11,593
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,450 % | Großbritannien | |
| 13,650 % | USA | |
| 7,770 % | Deutschland | |
| 6,710 % | Japan | |
| 3,650 % | Niederlande | |
| 3,370 % | Taiwan | |
| 3,130 % | Mexiko | |
| 3,030 % | Indien | |
| 2,460 % | Australien | |
| 2,200 % | Brasilien | |
| 2,160 % | Hong Kong | |
| 2,150 % | Uruguay | |
| 1,990 % | Kolumbien | |
| 1,940 % | Südkorea | |
| 1,890 % | Südafrika | |
| 1,610 % | Frankreich | |
| 1,310 % | Norwegen | |
| 1,260 % | Kasachstan | |
| 1,060 % | Panama | |
| 0,910 % | Ägypten | |
| 0,820 % | Chile | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,610 % | Kenia | |
| 0,550 % | Ecuador | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,310 % | Kamerun | |
| 0,300 % | Gabun | |
| 0,290 % | Supranational | |
| 0,250 % | Griechenland | |
| 0,210 % | Nigeria | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 17,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,630 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,820 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,540 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 2,320 % | INDIA, REP 22/32 | |
| 2,100 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,980 % | MITSUBISHI EL. CORP. | |
| 1,940 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 1,940 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,880 % | KEYCORP DL 1 | |
| 74,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,450 % | Großbritannien | |
| 13,650 % | USA | |
| 7,770 % | Deutschland | |
| 6,710 % | Japan | |
| 3,650 % | Niederlande | |
| 3,370 % | Taiwan | |
| 3,130 % | Mexiko | |
| 3,030 % | Indien | |
| 2,460 % | Australien | |
| 2,200 % | Brasilien | |
| 2,160 % | Hong Kong | |
| 2,150 % | Uruguay | |
| 1,990 % | Kolumbien | |
| 1,940 % | Südkorea | |
| 1,890 % | Südafrika | |
| 1,610 % | Frankreich | |
| 1,310 % | Norwegen | |
| 1,260 % | Kasachstan | |
| 1,060 % | Panama | |
| 0,910 % | Ägypten | |
| 0,820 % | Chile | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,610 % | Kenia | |
| 0,550 % | Ecuador | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,310 % | Kamerun | |
| 0,300 % | Gabun | |
| 0,290 % | Supranational | |
| 0,250 % | Griechenland | |
| 0,210 % | Nigeria | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 17,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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