B2B
DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.974
+0,116
EUR/USD
1,1701
-0,068
Bitcoin ..
124.630
-0,165

Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H Fonds

WKN: A0MZKU ISIN: LU0316492932

11.752  EUR
0,651 +0,076
Börse
Stand 06.10.25 - 08:30:22 Uhr
(B)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 513,79 Mio. USD
Symbol YF5P
ISIN LU0316492932
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Douglas Grant..
Auflagedatum 03.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,02 +10,6 % +28,4 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N-H1 EUR ACC H, WKN: A0MZKU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
15,4 % Großbritannien
13,7 % USA
7,8 % Deutschland
6,7 % Japan
3,6 % Niederlande
Anteil Land
15,4 % Großbritannien
13,7 % USA
7,8 % Deutschland
6,7 % Japan
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
11,7476
Realtime Kurs
12,0348
 06.10.25 22:59 567
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,79
 03.10.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
11,82
 06.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
11,771
 06.10.25 21:45 0 15
Frankfurt
11,752
 06.10.25 08:30 0 2
München
11,752
 06.10.25 08:30 0 2
Quotrix
Realtime Kurs
10,591
 28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,450 % Großbritannien
  13,650 % USA
  7,770 % Deutschland
  6,710 % Japan
  3,650 % Niederlande
  3,370 % Taiwan
  3,130 % Mexiko
  3,030 % Indien
  2,460 % Australien
  2,200 % Brasilien
  2,160 % Hong Kong
  2,150 % Uruguay
  1,990 % Kolumbien
  1,940 % Südkorea
  1,890 % Südafrika
  1,610 % Frankreich
  1,310 % Norwegen
  1,260 % Kasachstan
  1,060 % Panama
  0,910 % Ägypten
  0,820 % Chile
  0,750 % Spanien
  0,610 % Kenia
  0,550 % Ecuador
  0,340 % Dominikanische Republik
  0,310 % Kamerun
  0,300 % Gabun
  0,290 % Supranational
  0,250 % Griechenland
  0,210 % Nigeria
  0,160 % Kasse
  17,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,630 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,370 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,820 % BP PLC DL-,25
2,540 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
2,320 % INDIA, REP 22/32
2,100 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,980 % MITSUBISHI EL. CORP.
1,940 % ING GROEP NV EO -,01
1,940 % SAMSUNG EL. SW 100
1,880 % KEYCORP DL 1
74,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,450 % Großbritannien
  13,650 % USA
  7,770 % Deutschland
  6,710 % Japan
  3,650 % Niederlande
  3,370 % Taiwan
  3,130 % Mexiko
  3,030 % Indien
  2,460 % Australien
  2,200 % Brasilien
  2,160 % Hong Kong
  2,150 % Uruguay
  1,990 % Kolumbien
  1,940 % Südkorea
  1,890 % Südafrika
  1,610 % Frankreich
  1,310 % Norwegen
  1,260 % Kasachstan
  1,060 % Panama
  0,910 % Ägypten
  0,820 % Chile
  0,750 % Spanien
  0,610 % Kenia
  0,550 % Ecuador
  0,340 % Dominikanische Republik
  0,310 % Kamerun
  0,300 % Gabun
  0,290 % Supranational
  0,250 % Griechenland
  0,210 % Nigeria
  0,160 % Kasse
  17,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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