DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.091
-1,537

Templeton Global Value and Income Fund - A-H1 EUR ACC H Fonds

WKN: A0MZKT ISIN: LU0316492858


22.753  EUR
-0,429 -0,098
Börse
Stand 22.08.25 - 09:47:44 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 498,88 Mio. USD
Symbol YF5N
ISIN LU0316492858
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Douglas Grant..
Auflagedatum 03.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,70 +7,2 % +27,2 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A-H1 EUR ACC H, WKN: A0MZKT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,8 % USA
15,2 % Großbritannien
9,4 % Japan
8,6 % Deutschland
5,3 % Niederlande
Anteil Land
21,8 % USA
15,2 % Großbritannien
9,4 % Japan
8,6 % Deutschland
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,00
21.08.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
22,867
22.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
22,753
22.08.25 09:47 0 2
Quotrix
22,998
22.08.25 07:27 0 1

Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,800 % USA
  15,240 % Großbritannien
  9,420 % Japan
  8,550 % Deutschland
  5,320 % Niederlande
  4,310 % Südkorea
  3,560 % Taiwan
  3,190 % Indien
  2,820 % Malaysia
  2,490 % Australien
  2,200 % Uruguay
  1,930 % Kolumbien
  1,910 % Mexiko
  1,580 % Brasilien
  1,580 % Südafrika
  1,300 % Kasachstan
  1,300 % Norwegen
  1,060 % Panama
  1,030 % Hong Kong
  0,840 % Chile
  0,750 % Spanien
  0,410 % Ecuador
  0,350 % Dominikanische Republik
  0,300 % Supranational
  0,280 % Ägypten
  0,250 % Griechenland
  6,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,800 % Federal Home Loan Bank Discount Notes ..
3,560 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,660 % BP PLC DL-,25
2,490 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,440 % INDIA, REP 22/32
2,410 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
2,310 % DELL TECHS INC. C DL-,01
2,040 % SAMSUNG EL. SW 100
1,970 % STAND. CHART. PLC DL-,50
1,950 % ING GROEP NV EO -,01
74,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,800 % USA
  15,240 % Großbritannien
  9,420 % Japan
  8,550 % Deutschland
  5,320 % Niederlande
  4,310 % Südkorea
  3,560 % Taiwan
  3,190 % Indien
  2,820 % Malaysia
  2,490 % Australien
  2,200 % Uruguay
  1,930 % Kolumbien
  1,910 % Mexiko
  1,580 % Brasilien
  1,580 % Südafrika
  1,300 % Kasachstan
  1,300 % Norwegen
  1,060 % Panama
  1,030 % Hong Kong
  0,840 % Chile
  0,750 % Spanien
  0,410 % Ecuador
  0,350 % Dominikanische Republik
  0,300 % Supranational
  0,280 % Ägypten
  0,250 % Griechenland
  6,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,080 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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