Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A EUR DISFonds
WKN: A0MZL7 ISIN: LU0307839646
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2020 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,87 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJR0 | ||
| ISIN | LU0307839646 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,77 | +41,9 % | +78,6 % | |||
| 15,23 | +31,0 % | +88,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 19,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| 5,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 32,9 % | China |
| 12,6 % | Taiwan |
| 12,3 % | Südkorea |
| 11,7 % | Indien |
| 7,0 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,6053 |
18,9774 |
12.05.21 | 21:58 | 1.146 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,23
|
11.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
18,984
|
12.05.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
18,79
|
12.05.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| München |
19,26
|
12.05.21 | 13:30 | 0 | 4 | |
| Berlin |
18,97
|
12.05.21 | 13:31 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
18,795
|
12.05.21 | 19:32 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
19,115
|
12.05.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 46,930 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 19,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,480 % | Rohstoffe | |
| 5,330 % | Industrie | |
| 0,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,510 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 8,930 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 7,210 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 4,790 % | China Mengniu Dairy Co Ltd | |
| 4,600 % | Naspers Ltd | |
| 4,560 % | HDFC BANK LIMITED | |
| 4,230 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 3,910 % | AIA Group Ltd | |
| 3,390 % | SK Hynix Inc | |
| 2,800 % | Grupo Mexico SAB de CV | |
| 46,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,880 % | China | |
| 12,570 % | Taiwan | |
| 12,320 % | Südkorea | |
| 11,730 % | Indien | |
| 7,030 % | Südafrika | |
| 5,230 % | Hong Kong | |
| 4,370 % | Russland | |
| 2,800 % | Mexiko | |
| 1,590 % | Zypern | |
| 1,590 % | Kasachstan | |
| 1,030 % | Kanada | |
| 1,020 % | Indonesien | |
| 0,970 % | Deutschland | |
| 0,620 % | Brasilien | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,500 % | Panama | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 2,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,540 % | US Dollar | |
| 17,690 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,110 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,650 % | Indische Rupie | |
| 6,970 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,400 % | Euro | |
| 2,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,020 % | Russischer Rubel | |
| 1,030 % | Kanadische Dollar | |
| 1,000 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,510 % | Brasilianische Real | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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