Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MWZL ISIN: LU0303816028
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 587,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | XC4H | ||
| ISIN | LU0303816028 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,68 | +56,6 % | +42,6 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,7 % | Rohstoffe |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | Südafrika |
| 25,3 % | Russland |
| 9,6 % | Zypern |
| 6,7 % | Kasachstan |
| 2,8 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,7206 |
21,8182 |
24.09.21 | 12:21 | 53 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,84
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
21,724
|
24.09.21 | 12:00 | 0 | 14 | |
| gettex |
21,779
|
24.09.21 | 12:17 | 0 | 14 | |
| Düsseldorf |
21,737
|
24.09.21 | 11:40 | 0 | 8 | |
| München |
21,70
|
24.09.21 | 09:30 | 0 | 3 | |
| Berlin |
21,70
|
24.09.21 | 09:30 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
21,725
|
24.09.21 | 11:03 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
21,846
|
24.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,874
|
23.09.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
21,67
|
24.09.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging EMEA Index Capped 5% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,870 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 22,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,730 % | Rohstoffe | |
| 15,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,330 % | Energie | |
| 1,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,930 % | Industrie | |
| 0,700 % | Barmittel | |
| 11,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,600 % | TCS Group Holding PLC | |
| 6,650 % | Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 .. | |
| 4,710 % | Naspers Ltd | |
| 4,100 % | Yandex NV | |
| 3,880 % | SIBANYE GOLD LTD | |
| 3,800 % | Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc | |
| 3,790 % | Gazprom PJSC | |
| 3,480 % | MTN Group Ltd | |
| 3,440 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 2,960 % | Bid Corp Ltd | |
| 54,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,300 % | Südafrika | |
| 25,290 % | Russland | |
| 9,580 % | Zypern | |
| 6,650 % | Kasachstan | |
| 2,770 % | Griechenland | |
| 2,310 % | Großbritannien | |
| 2,160 % | Deutschland | |
| 2,090 % | Kanada | |
| 1,730 % | Tschechische Republik | |
| 1,710 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Slowenien | |
| 0,700 % | Kasse | |
| 0,690 % | Nigeria | |
| 0,520 % | Kenia | |
| 11,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,750 % | Südafrikanischer Rand | |
| 27,760 % | US Dollar | |
| 13,680 % | Russischer Rubel | |
| 9,590 % | Euro | |
| 5,830 % | Pfund Sterling | |
| 2,580 % | Kanadische Dollar | |
| 2,080 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,720 % | Tschechische Kronen | |
| 1,420 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,170 % | Türkische Lira | |
| 0,520 % | Kenia-Schilling | |
| 0,390 % | Polnischer Zloty | |
| 4,510 % | übrige Währungen |
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