Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWZL ISIN: LU0303816028


21,779EUR
-0,03 % -0,006
Börse
Stand 24.09.21 - 12:17:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   0,17 EUR)
Fondsvolumen 587,01 Mio. EUR
Symbol XC4H
ISIN LU0303816028
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price,Gr..
Auflagedatum 11.06.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,68 +56,6 % +42,6 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % IT-Software (Telekommun..
22,0 % Finanzdienstleistungen
16,7 % Rohstoffe
15,6 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Energie
Nach Ländern
31,3 % Südafrika
25,3 % Russland
9,6 % Zypern
6,7 % Kasachstan
2,8 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,7206
21,8182
24.09.21 12:21 53
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,84
23.09.21 08:00 -- 1
Stuttgart
21,724
24.09.21 12:00 0 14
gettex
21,779
24.09.21 12:17 0 14
Düsseldorf
21,737
24.09.21 11:40 0 8
München
21,70
24.09.21 09:30 0 3
Berlin
21,70
24.09.21 09:30 0 3
Frankfurt
21,725
24.09.21 11:03 0 2
Quotrix
21,846
24.09.21 07:57 0 1
Tradegate
21,874
23.09.21 20:00 -- 1
Hamburg
21,67
24.09.21 08:08 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging EMEA Index Capped 5% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  22,870 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  22,030 % Finanzdienstleistungen
  16,730 % Rohstoffe
  15,640 % Sonstige Konsumgüter
  8,330 % Energie
  1,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,930 % Industrie
  0,700 % Barmittel
  11,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,600 % TCS Group Holding PLC
  6,650 % Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 ..
  4,710 % Naspers Ltd
  4,100 % Yandex NV
  3,880 % SIBANYE GOLD LTD
  3,800 % Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
  3,790 % Gazprom PJSC
  3,480 % MTN Group Ltd
  3,440 % Sberbank of Russia PJSC
  2,960 % Bid Corp Ltd
  54,590 % übrige Positionen

Länder

  31,300 % Südafrika
  25,290 % Russland
  9,580 % Zypern
  6,650 % Kasachstan
  2,770 % Griechenland
  2,310 % Großbritannien
  2,160 % Deutschland
  2,090 % Kanada
  1,730 % Tschechische Republik
  1,710 % Schweiz
  1,410 % Slowenien
  0,700 % Kasse
  0,690 % Nigeria
  0,520 % Kenia
  11,090 % übrige Länder

Währungen

  28,750 % Südafrikanischer Rand
  27,760 % US Dollar
  13,680 % Russischer Rubel
  9,590 % Euro
  5,830 % Pfund Sterling
  2,580 % Kanadische Dollar
  2,080 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,720 % Tschechische Kronen
  1,420 % Nigerianischer Naira
  1,170 % Türkische Lira
  0,520 % Kenia-Schilling
  0,390 % Polnischer Zloty
  4,510 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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