Bergos - European Equities - C EUR ACC Fonds

WKN: A0MU88 ISIN: LU0301849393


215,68 EUR
+0,25 % +0,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0301849393
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 31.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6235 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,90 +10,3 % +49,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % Finanzdienstleistungen
23,4 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Industrie
13,2 % Rohstoffe
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,3 % Großbritannien
21,3 % Schweiz
20,5 % Frankreich
17,2 % Deutschland
8,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
215,68
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  28,620 % Finanzdienstleistungen
  23,350 % Sonstige Konsumgüter
  13,210 % Industrie
  13,150 % Rohstoffe
  12,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,910 % Energie
  1,820 % Barmittel

Größte Positionen

  4,550 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,540 % BASF SE NA O.N.
  4,460 % SIEMENS AG NA O.N.
  4,410 % BAYER AG NA O.N.
  4,360 % CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
  4,320 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  4,280 % RIO TINTO PLC LS-,10
  4,270 % ROCHE HLDG AG GEN.
  4,210 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
  4,160 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  56,440 % übrige Positionen

Länder

  24,280 % Großbritannien
  21,340 % Schweiz
  20,520 % Frankreich
  17,240 % Deutschland
  8,050 % Italien
  4,070 % Belgien
  3,570 % Niederlande
  1,820 % Kasse

Währungen

  52,480 % Euro
  21,340 % Schweizer Franken
  20,210 % Pfund Sterling
  4,160 % US Dollar
  1,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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