DAX
25.058
+0,286
MDAX
31.505
+0,305
TecDAX
3.736
+0,569
NASDAQ 1..
25.033
+0,228
DOW JONE..
49.258
+0,142
S&P500 I..
6.903
+0,174
L&S BREN..
70,735
-0,443
Gold
5.191
+0,872
EUR/USD
1,1787
+0,112
Bitcoin ..
65.529
+2,248

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - USD ACC Fonds

WKN: A0MWBX ISIN: LU0301247077


945.23  USD
-1,427 -13,68
Börse
Stand 23.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 179,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0301247077
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 18.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4990 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,01 +10,1 % +79,3 %
16,19 +7,3 % +83,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC - USD ACC, WKN: A0MWBX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 39,9 %
Industrie 15,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,7 %
Energie 10,3 %
Rohstoffe 8,0 %
Land Anteil
Spanien 11,9 %
Kanada 11,0 %
Norwegen 10,9 %
Großbritannien 10,7 %
Dänemark 10,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
801,5248
23.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
945,23
23.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,86 % Sonstige Konsumgüter
  15,08 % Industrie
  10,67 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,32 % Energie
  8,00 % Rohstoffe
  7,38 % Barmittel
  5,02 % Finanzdienstleistungen
  3,67 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,11 % ISS AS
7,50 % Grifols S.A.
4,44 % Viscofan S.A.
4,42 % Reckitt Benckiser Group
3,96 % Leroy Seafood Group AS
3,88 % Bakkafrost P/F
3,70 % Henkel AG & Co. KGaA
3,67 % ASML Holding N.V.
3,64 % Nexans S.A.
3,29 % First Quantum Minerals Ltd.
53,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,94 % Spanien
  10,99 % Kanada
  10,95 % Norwegen
  10,72 % Großbritannien
  10,56 % Dänemark
  9,92 % Frankreich
  9,65 % USA
  7,38 % Kasse
  6,72 % Niederlande
  4,07 % Deutschland
  3,88 % Färöer
  3,17 % Irland
  0,05 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,69 % Euro
  14,44 % Dänische Kronen
  12,82 % US Dollar
  10,99 % Kanadische Dollar
  10,95 % Norwegische Krone
  10,72 % Pfund Sterling
  7,39 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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