DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.141
-0,499
TecDAX
3.730
+0,069
NASDAQ 1..
25.855
+1,971
DOW JONE..
47.572
+0,758
S&P500 I..
6.880
+1,300
L&S BREN..
65,87
-0,030
Gold
3.982
-2,026
EUR/USD
1,1644
+0,115
Bitcoin ..
114.554
+2,887

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - USD ACC Fonds

WKN: A0MWBX ISIN: LU0301247077


903.33  USD
-0,175 -1,58
Börse
Stand 24.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 143,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0301247077
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 18.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4983 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,11 +10,3 % +123,7 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC - USD ACC, WKN: A0MWBX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 37,5 %
Industrie 17,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,5 %
Energie 11,2 %
Rohstoffe 8,2 %
Land Anteil
Norwegen 12,5 %
Spanien 11,4 %
Großbritannien 11,2 %
Kanada 11,0 %
Dänemark 10,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
776,9514
24.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
903,33
24.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,540 % Sonstige Konsumgüter
  17,930 % Industrie
  12,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,170 % Energie
  8,160 % Rohstoffe
  5,980 % Barmittel
  4,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,690 % Finanzdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,870 % GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
7,840 % ISS AS DK 1
4,490 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,020 % ASML HOLDING EO -,09
3,760 % PLUXEE
3,740 % LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
3,640 % NEXANS INH. EO 1
3,640 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,620 % MOWI ASA NK 7,5
3,600 % SALMAR ASA NK -,25
52,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,510 % Norwegen
  11,410 % Spanien
  11,160 % Großbritannien
  11,020 % Kanada
  10,240 % Dänemark
  8,630 % Frankreich
  8,030 % Niederlande
  7,960 % USA
  5,980 % Kasse
  4,030 % Deutschland
  3,640 % Irland
  3,510 % Färöer
  0,970 % Italien
  0,910 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  33,980 % Euro
  13,750 % Dänische Kronen
  12,510 % Norwegische Krone
  11,600 % US Dollar
  11,160 % Pfund Sterling
  11,020 % Kanadische Dollar
  5,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.