DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
27.805
-0,836
DOW JONE..
52.255
+0,107
S&P500 I..
7.398
-0,228
L&S BREN..
83,845
-1,648
Gold
4.049
-0,604
EUR/USD
1,1369
+0,004
Bitcoin ..
63.561
-0,128

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - CHF ACC Fonds

WKN: A0M977 ISIN: LU0301246772


806.33  CHF
0,687 +5,50
Börse
Stand 24.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 194,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0301246772
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 29.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4994 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,29 +18,1 % +77,8 %
11,83 +21,4 % +54,0 %
10,95 +21,8 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC - CHF ACC, WKN: A0M977 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 46,0 %
Industrie 15,0 %
Gesundheitswesen 11,5 %
Finanzen 10,6 %
Energie 6,6 %
Land Anteil
Spanien 13,0 %
Großbritannien 12,6 %
Frankreich 12,4 %
Dänemark 12,3 %
USA 10,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
866,4822
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
806,33
24.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,98 % Konsumgüter
  15,03 % Industrie
  11,49 % Gesundheitswesen
  10,59 % Finanzen
  6,60 % Energie
  4,84 % Barmittel
  3,34 % Rohstoffe
  2,13 % IT/Telekommunikation
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,73 % Grifols S.A.
6,55 % Pandora A/S
6,24 % Viscofan S.A.
5,72 % ISS AS
5,22 % Edenred SE
4,52 % Sodexo S.A.
4,39 % Henkel AG & Co. KGaA
4,30 % Reckitt Benckiser Group PLC
4,15 % Pluxee
3,92 % Compass Group PLC
48,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,97 % Spanien
  12,55 % Großbritannien
  12,45 % Frankreich
  12,28 % Dänemark
  10,36 % USA
  8,70 % Norwegen
  6,84 % Deutschland
  6,29 % Niederlande
  4,84 % Barmittel
  3,59 % Irland
  3,56 % Kanada
  3,07 % Färöer
  1,34 % Österreich
  1,16 % Australien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,89 % Euro
  15,34 % Dänische Kronen
  13,94 % US-Dollar
  12,55 % Pfund Sterling
  8,70 % Norwegische Krone
  3,56 % Kanadische Dollar
  1,17 % Australische Dollar
  4,85 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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