Carmignac Portfolio Grande Europe - E EUR ACC Fonds
WKN: A0QYA1 ISIN: LU0294249692
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 855,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | C5Q8 | ||
| ISIN | LU0294249692 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,12 | +12,1 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 24,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Industrie |
| 7,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Frankreich |
| 21,8 % | Deutschland |
| 17,9 % | Niederlande |
| 12,9 % | Schweiz |
| 11,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 174,379 |
176,122 |
26.04.24 | 21:57 | 238 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,07
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
174,782
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
174,43
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
174,54
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
174,577
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
| Quotrix |
175,24
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (der Stoxx 600 NR (EUR) Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 29,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 24,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,400 % | Industrie | |
| 7,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,690 % | Barmittel | |
| 2,110 % | Rohstoffe | |
| 0,500 % | Versorger |
Größte Positionen
| 9,230 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 8,220 % | SAP SE O.N. | |
| 7,310 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 6,620 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 5,330 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 4,780 % | ARGENX SE EO -,10 | |
| 4,680 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 4,680 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,700 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 3,640 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 41,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,920 % | Frankreich | |
| 21,790 % | Deutschland | |
| 17,890 % | Niederlande | |
| 12,890 % | Schweiz | |
| 11,640 % | Dänemark | |
| 5,690 % | Kasse | |
| 4,210 % | Schweden | |
| 2,250 % | Großbritannien | |
| 1,720 % | Spanien |
Währungen
| 63,330 % | Euro | |
| 12,890 % | Schweizer Franken | |
| 11,640 % | Dänische Kronen | |
| 4,210 % | Schwedische Krone | |
| 2,250 % | US Dollar | |
| 5,680 % | übrige Währungen |
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