DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.566
-1,173
DOW JONE..
48.683
-0,689
S&P500 I..
6.924
-0,574
L&S BREN..
68,715
-1,371
Gold
4.760
-12,485
EUR/USD
1,1863
-0,873
Bitcoin ..
83.495
-1,304

Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


31.906  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.01.26 - 08:12:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 248,81 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,97 +4,9 % +27,4 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N EUR ACC H, WKN: A0MNNK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 19,7 %
Industrie 15,2 %
Informationstechnologie.. 15,2 %
Sonstige Konsumgüter 14,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,4 %
Land Anteil
USA 81,2 %
Schweiz 5,9 %
Großbritannien 4,3 %
Irland 4,0 %
Niederlande 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
31,949
32,347
30.01.26 17:30 50
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,03
29.01.26 08:00 -- 4
gettex
31,949
30.01.26 19:47 0 24
Frankfurt
31,949
30.01.26 19:32 0 19
Düsseldorf
31,949
30.01.26 18:45 0 12
München
31,906
30.01.26 08:12 0 1
Hamburg
31,77
30.01.26 08:05 0 1
Quotrix
32,01
30.01.26 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,740 % Finanzdienstleistungen
  15,210 % Industrie
  15,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,810 % Sonstige Konsumgüter
  13,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,500 % Energie
  5,370 % Rohstoffe
  3,620 % Versorger
  3,570 % Immobilien
  0,370 % Barmittel
  3,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,570 % Alphabet Inc.
2,930 % Amazon.com Inc.
2,590 % Haleon PLC
2,470 % Thermo Fisher Scientific Inc.
2,420 % Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
2,370 % Dover Corp.
2,310 % Dollar General Corp. (New)
2,310 % Johnson Controls Internat. PLC
2,280 % JPMorgan Chase & Co.
2,270 % Walt Disney Co., The
74,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,230 % USA
  5,930 % Schweiz
  4,310 % Großbritannien
  3,980 % Irland
  3,100 % Niederlande
  1,080 % Singapur
  0,370 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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