DAX
25.304
-1,605
MDAX
31.084
-1,158
TecDAX
3.949
-1,194
NASDAQ 1..
29.818
+0,681
DOW JONE..
51.888
+0,428
S&P500 I..
7.682
+0,504
L&S BREN..
102,20
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Gold
4.354
-0,426
EUR/USD
1,1474
-0,039
Bitcoin ..
81.599
+0,429

Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


32.682  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.09.26 - 08:01:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 236,71 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 +6,5 % +13,8 %
10,91 +21,0 % +78,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N EUR ACC H, WKN: A0MNNK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 19,5 %
Konsumgüter 19,0 %
IT/Telekommunikation 16,6 %
Industrie 14,3 %
Gesundheitswesen 14,3 %
Land Anteil
USA 85,4 %
Schweiz 6,1 %
Irland 4,7 %
Großbritannien 2,6 %
Niederlande 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
32,164
32,659
21.09.26 08:10 15
32,164
32,6588
21.09.26 07:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
32,59
17.09.26 08:00 -- 4
Düsseldorf
32,169
18.09.26 21:45 0 16
Frankfurt
32,157
18.09.26 19:33 0 16
LS Exchange
32,164
21.09.26 08:10 -- 15
Hamburg
32,575
18.09.26 08:11 0 4
München
32,682
18.09.26 08:01 0 1
gettex
32,65
21.09.26 07:31 0 1
Quotrix
32,504
21.09.26 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,49 % Finanzen
  18,99 % Konsumgüter
  16,55 % IT/Telekommunikation
  14,33 % Industrie
  14,28 % Gesundheitswesen
  6,05 % Energie
  3,74 % Rohstoffe
  2,98 % Versorger
  1,42 % Immobilien
  2,17 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,56 % Amazon.com Inc.
6,98 % Microsoft Corp.
3,54 % JPMorgan Chase & Co.
2,87 % Apple Inc.
2,65 % Thermo Fisher Scientific Inc.
2,59 % Haleon PLC
2,56 % Abbott Laboratories
2,42 % Roche Holding AG
2,39 % Ferguson Enterpris.Inc.
2,37 % Gallagher & Co., Arthur J.
64,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,39 % USA
  6,07 % Schweiz
  4,68 % Irland
  2,59 % Großbritannien
  1,27 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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