DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
+0,000
Bitcoin ..
71.851
+0,947

Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


30.411  EUR
-1,992 -0,618
Börse
Stand 13.03.26 - 08:02:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 255,99 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,24 +5,2 % +9,8 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N EUR ACC H, WKN: A0MNNK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 18,7 %
Konsumgüter 16,8 %
Industrie 16,2 %
Gesundheitswesen 14,5 %
IT/Telekommunikation 12,9 %
Land Anteil
USA 80,9 %
Schweiz 6,7 %
Irland 4,3 %
Großbritannien 4,2 %
Niederlande 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
30,213
30,614
13.03.26 22:58 88
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,20
12.03.26 08:00 -- 4
gettex
30,27
13.03.26 22:47 0 30
Frankfurt
30,251
13.03.26 19:37 0 16
Düsseldorf
30,237
13.03.26 21:45 0 10
Hamburg
29,96
13.03.26 08:03 0 3
München
30,411
13.03.26 08:02 0 2
Quotrix
30,185
13.03.26 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,70 % Finanzen
  16,83 % Konsumgüter
  16,20 % Industrie
  14,52 % Gesundheitswesen
  12,87 % IT/Telekommunikation
  6,57 % Energie
  5,28 % Rohstoffe
  3,83 % Versorger
  2,11 % Immobilien
  3,09 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,44 % Alphabet Inc.
3,06 % Amazon.com Inc.
2,94 % JPMorgan Chase & Co.
2,72 % Haleon PLC
2,70 % Johnson Controls Internat. PLC
2,64 % Dover Corp.
2,61 % Colgate-Palmolive Co.
2,49 % Chevron Corp.
2,41 % Roche Holding AG
2,40 % Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
72,59 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,89 % USA
  6,70 % Schweiz
  4,31 % Irland
  4,16 % Großbritannien
  3,00 % Niederlande
  0,94 % Singapur
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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