DAX
24.273
-0,369
MDAX
31.073
+0,240
TecDAX
3.769
-0,288
NASDAQ 1..
23.425
-0,295
DOW JONE..
45.276
-0,779
S&P500 I..
6.439
-0,436
L&S BREN..
68,16
+0,487
Gold
3.377
+0,661
EUR/USD
1,1643
+0,253
Bitcoin ..
109.795
-0,388

Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


28.28  EUR
0,177 +0,05
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:06 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 245,44 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 +6,1 % +9,5 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N EUR ACC H, WKN: A0MNNK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
83,9 % USA
3,7 % Irland
3,4 % Schweiz
3,3 % Niederlande
2,2 % Frankreich
Anteil Land
83,9 % USA
3,7 % Irland
3,4 % Schweiz
3,3 % Niederlande
2,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,6326
31,2452
25.08.25 22:39 213
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,03
22.08.25 08:00 -- 4
gettex
30,833
25.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
30,79
25.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
30,797
25.08.25 19:40 0 14
Berlin
28,28
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
30,82
25.08.25 08:32 0 3
München
30,822
25.08.25 08:31 0 2
Quotrix
30,813
25.08.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  83,860 % USA
  3,690 % Irland
  3,390 % Schweiz
  3,340 % Niederlande
  2,250 % Frankreich
  1,860 % Großbritannien
  1,400 % Singapur
  0,210 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % Federal Home Loan Bank Discount Notes ..
2,450 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,360 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,250 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,250 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,190 % PPL CORP. DL-,01
2,150 % EOG RESOURCES DL-,01
2,140 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,100 % RELIANCE INC.
2,100 % D.R.HORTON INC. DL-,01
75,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,860 % USA
  3,690 % Irland
  3,390 % Schweiz
  3,340 % Niederlande
  2,250 % Frankreich
  1,860 % Großbritannien
  1,400 % Singapur
  0,210 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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