DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
25.015
+0,897
DOW JONE..
49.628
+0,477
S&P500 I..
6.912
+0,746
L&S BREN..
71,62
-0,431
Gold
5.111
+2,479
EUR/USD
1,1781
+0,106
Bitcoin ..
67.971
+0,040

Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


32.572  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.02.26 - 08:09:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 249,50 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,03 +7,4 % +25,2 %
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N EUR ACC H, WKN: A0MNNK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 18,9 %
Sonstige Konsumgüter 16,3 %
Industrie 15,4 %
Informationstechnologie.. 14,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,8 %
Land Anteil
USA 81,7 %
Schweiz 6,5 %
Großbritannien 4,1 %
Irland 4,0 %
Niederlande 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
32,422
32,8932
20.02.26 22:00 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,77
18.02.26 08:00 -- 4
gettex
32,422
20.02.26 22:48 0 29
Düsseldorf
32,42
20.02.26 21:45 0 17
Frankfurt
32,365
20.02.26 19:29 0 15
Hamburg
32,37
20.02.26 08:04 0 3
München
32,572
20.02.26 08:09 0 1
Quotrix
32,612
20.02.26 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,93 % Finanzdienstleistungen
  16,33 % Sonstige Konsumgüter
  15,36 % Industrie
  14,35 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,79 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,23 % Energie
  5,55 % Rohstoffe
  3,61 % Versorger
  2,52 % Immobilien
  3,33 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,79 % Alphabet Inc.
3,09 % Amazon.com Inc.
3,05 % JPMorgan Chase & Co.
2,64 % Haleon PLC
2,42 % Thermo Fisher Scientific Inc.
2,41 % Colgate-Palmolive Co.
2,40 % Chevron Corp.
2,39 % Dover Corp.
2,33 % Roche Holding AG
2,32 % Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
73,16 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,69 % USA
  6,48 % Schweiz
  4,11 % Großbritannien
  4,00 % Irland
  3,07 % Niederlande
  1,00 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  100,36 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.