DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.935
+2,005
DOW JONE..
40.990
+0,933
S&P500 I..
5.638
+1,369
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.213
-1,831
EUR/USD
1,1278
-0,386
Bitcoin ..
97.091
+3,031

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


28.28  EUR
0,177 +0,05
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:06 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 249,50 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 +6,1 % +9,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Gesundheitsdienstleistu..
14,5 % Informationstechnologie..
14,4 % Industrie
7,5 % Energie
Nach Ländern
78,1 % USA
3,8 % Irland
3,6 % Großbritannien
3,6 % Niederlande
2,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,2076
28,7716
30.04.25 22:58 2.232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,35
29.04.25 08:00 -- 4
gettex
28,21
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
28,065
30.04.25 21:46 0 17
Frankfurt
28,048
30.04.25 19:39 0 15
Berlin
28,28
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
27,99
30.04.25 08:07 0 3
München
28,115
30.04.25 08:20 0 2
Quotrix
28,372
30.04.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,920 % Finanzdienstleistungen
  16,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,390 % Industrie
  7,460 % Energie
  7,370 % Sonstige Konsumgüter
  4,780 % Immobilien
  3,700 % Versorger
  3,680 % Rohstoffe
  1,470 % Barmittel
  2,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,500 % BANK AMERICA DL 0,01
2,410 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,390 % CHARTER COM. CL. A
2,370 % NOVARTIS NAM. ADR 1
2,330 % EOG RESOURCES DL-,01
2,240 % FISERV INC. DL-,01
2,090 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,030 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,020 % AMERICAN TOWER DL -,01
77,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,090 % USA
  3,780 % Irland
  3,600 % Großbritannien
  3,570 % Niederlande
  2,370 % Schweiz
  1,980 % Curaçao
  1,920 % Frankreich
  1,660 % Bermuda
  1,470 % Kasse
  1,200 % Singapur
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.