DAX
23.754
-0,753
MDAX
30.302
-0,283
TecDAX
3.865
-0,418
NASDAQ 1..
22.731
-0,623
DOW JONE..
44.572
-0,644
S&P500 I..
6.239
-0,572
L&S BREN..
68,18
-1,009
Gold
3.336
+0,163
EUR/USD
1,1779
+0,088
Bitcoin ..
109.062
-0,504

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNJ ISIN: LU0294217905


66.35  EUR
0,333 +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 244,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0294217905
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,10 +11,5 % +56,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A EUR ACC H, WKN: A0MNNJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
17,2 % Informationstechnologie..
15,5 % Industrie
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
80,7 % USA
4,3 % Irland
3,5 % Niederlande
3,2 % Schweiz
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,35
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,570 % Finanzdienstleistungen
  17,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,540 % Industrie
  13,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,350 % Sonstige Konsumgüter
  5,900 % Energie
  3,780 % Immobilien
  3,700 % Rohstoffe
  3,570 % Versorger
  1,650 % Barmittel
  3,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,370 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,330 % JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
2,290 % CHARTER COM. CL. A
2,190 % BANK AMERICA DL 0,01
2,170 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,170 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,090 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,060 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,060 % FISERV INC. DL-,01
2,040 % AMERICAN TOWER DL -,01
78,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,650 % USA
  4,300 % Irland
  3,470 % Niederlande
  3,170 % Schweiz
  2,060 % Frankreich
  1,750 % Großbritannien
  1,650 % Kasse
  1,560 % Singapur
  1,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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