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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0PGVA ISIN: LU0286669428
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0286669428 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,20 | +0,2 % | -20,3 % |
| 3,47 | +9,0 % | +30,1 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,4 % | Hong Kong |
| 10,8 % | China |
| 8,7 % | Indien |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,0673
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
4,682
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,380 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
| 2,180 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 2,120 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
| 2,110 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,620 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
| 1,620 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
| 1,500 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
| 1,350 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
| 1,340 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 1,340 % | SRI LANKA 24/33 REGS | |
| 80,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,380 % | Hong Kong | |
| 10,780 % | China | |
| 8,720 % | Indien | |
| 8,250 % | Großbritannien | |
| 6,860 % | Kayman Inseln | |
| 5,620 % | Sri Lanka | |
| 5,300 % | Pakistan | |
| 4,540 % | Philippinen | |
| 4,480 % | Mauritius | |
| 4,430 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,450 % | Singapur | |
| 3,330 % | Thailand | |
| 3,200 % | Mongolei | |
| 3,100 % | Kasse | |
| 2,900 % | Indonesien | |
| 2,200 % | Niederlande | |
| 1,790 % | Macao | |
| 1,170 % | Japan | |
| 0,660 % | USA | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Australien | |
| 4,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,210 % | US Dollar | |
| 7,630 % | Singapur-Dollar | |
| 4,660 % | Euro | |
| 3,090 % | Australische Dollar | |
| 0,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,220 % | Schwedische Krone | |
| 0,190 % | Japanische Yen | |
| 5,210 % | übrige Währungen |
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