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Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A0MKKW ISIN: LU0285922489
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0285922489 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,42 | -3,6 % | +45,6 % |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,7 % | Industrie |
| 19,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | USA |
| 13,5 % | Großbritannien |
| 11,7 % | Schweiz |
| 11,1 % | Japan |
| 9,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,85
|
15.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,700 % | Industrie | |
| 18,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,180 % | Rohstoffe | |
| 7,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,960 % | Energie | |
| 3,010 % | Barmittel | |
| 2,880 % | Versorger | |
| 1,740 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,960 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,830 % | KEMIRA OY | |
| 3,800 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,410 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,340 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,300 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,060 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 2,880 % | RUBIS INH. NOUV. EO 1,25 | |
| 2,780 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,730 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 66,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,510 % | USA | |
| 13,490 % | Großbritannien | |
| 11,680 % | Schweiz | |
| 11,110 % | Japan | |
| 9,360 % | Frankreich | |
| 5,370 % | Singapur | |
| 5,170 % | Hong Kong | |
| 4,030 % | Schweden | |
| 3,990 % | Mexiko | |
| 3,830 % | Finnland | |
| 3,100 % | China | |
| 3,060 % | Deutschland | |
| 3,060 % | Südkorea | |
| 3,010 % | Kasse | |
| 2,360 % | Niederlande | |
| 2,130 % | Irland | |
| 1,300 % | Belgien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,480 % | Euro | |
| 16,660 % | US Dollar | |
| 13,490 % | Pfund Sterling | |
| 11,680 % | Schweizer Franken | |
| 11,110 % | Japanische Yen | |
| 6,770 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,370 % | Singapur-Dollar | |
| 3,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,370 % | Schwedische Krone | |
| 3,060 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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