Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | 251,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0283511359 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,31 | +6,4 % | -17,6 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,4 % | Immobilien |
0,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,6 % | Großbritannien |
23,3 % | Frankreich |
13,8 % | Schweden |
11,4 % | Deutschland |
8,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
248,39
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von weltweiten Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in Referenzmärkten tätig sind.Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index FTSE EPRA NAREIT Developed (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
99,400 % | Immobilien | |
0,600 % | Barmittel |
8,360 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
6,720 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
6,610 % | CASTELLUM AB | |
5,550 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
5,440 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
5,340 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
4,920 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
4,740 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
4,550 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
4,260 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
43,510 % | übrige Positionen |
27,600 % | Großbritannien | |
23,270 % | Frankreich | |
13,800 % | Schweden | |
11,360 % | Deutschland | |
8,150 % | Spanien | |
8,030 % | Schweiz | |
4,550 % | Belgien | |
1,640 % | Österreich | |
0,750 % | Niederlande | |
0,600 % | Kasse | |
0,250 % | übrige Länder |
49,810 % | Euro | |
27,770 % | Pfund Sterling | |
13,800 % | Schwedische Krone | |
8,030 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | übrige Währungen |