AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC Fonds

WKN: A0LEL0 ISIN: LU0274635761


159,68 EUR
+0,14 % +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0274635761
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager AURETAS famil..
Auflagedatum 20.11.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0493 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +9,0 % +14,2 %
9,99 +21,9 % +77,4 %
9,99 +21,9 % +77,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,2 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,68
29.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geldund Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Für den Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse des Teilfonds in eine andere Anteilklasse des selben oder eines anderen Teilfonds werden keine weiteren Gebühren erhoben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  15,720 % ISIV-MUEEU ETF DLD
  9,060 % VA.I.S.-US G.B.IX EOHA
  8,730 % ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
  5,610 % AIS-AM.MSCI EUROPE A
  4,000 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,340 % AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD
  3,190 % ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
  2,910 % X(IE)-MSCI USA FINANC. 1D
  2,870 % XTR.MS.US C.S. 1DDLD
  2,820 % X(IE)-MSCI USA CO.DI.1DDL
  41,750 % übrige Positionen

Länder

  100,190 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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