Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 59,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1846577168 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,92 | +18,9 % | +37,2 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Finanzdienstleistungen |
26,4 % | Informationstechnologie.. |
20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Energie |
6,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
26,6 % | China |
15,7 % | Südkorea |
12,5 % | Taiwan |
11,0 % | Brasilien |
9,1 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,4521
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Beim Anlageprozess kommt als Ausgangspunkt ein hauseigenes Instrument mit der Bezeichnung 'SmartGARP' zum Einsatz. Damit werden die finanziellen Merkmale von Unternehmen überprüft und jene identifiziert, die schneller wachsen als der Markt, aber niedriger bewertet sind als der Markt. Der Anlageverwalter wählt die Unternehmen aus, die insgesamt gute 'SmartGARP'-Merkmale aufweisen. Dies bedeutet für gewöhnlich, dass das Portfolio Aktien enthält, die eine unter dem Marktdurchschnitt liegende Bewertung aufweisen, deren Gewinnprognosen heraufgesetzt werden, die in den Anlegerportfolios unterrepräsentiert sind und gleichzeitig von günstigen Trends in der breiteren Wirtschaft profitieren. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Tabak beziehen - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) oder Atomwaffen beteiligt sind oder - über 5% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen. - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
28,390 % | Finanzdienstleistungen | |
26,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,820 % | Energie | |
6,420 % | Industrie | |
1,820 % | Versorger | |
1,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,350 % | Immobilien | |
1,330 % | Rohstoffe | |
0,510 % | Barmittel | |
0,320 % | übrige Bestandteile |
5,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,510 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
3,490 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
3,450 % | BANCO DO BRASIL SA | |
3,340 % | KIA CORP. SW5000 | |
2,880 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
2,680 % | EMIRATES NBD PJSC VE 1 | |
2,330 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,300 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
2,280 % | PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | |
67,010 % | übrige Positionen |
26,640 % | China | |
15,700 % | Südkorea | |
12,460 % | Taiwan | |
11,030 % | Brasilien | |
9,130 % | Indien | |
3,680 % | Hong Kong | |
3,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,290 % | Türkei | |
2,820 % | Südafrika | |
2,100 % | Polen | |
1,600 % | Griechenland | |
1,470 % | Indonesien | |
1,360 % | Thailand | |
1,170 % | Kolumbien | |
1,160 % | Mexiko | |
0,620 % | Vietnam | |
0,600 % | Philippinen | |
0,510 % | Kasse | |
0,490 % | Panama | |
0,290 % | Ungarn | |
0,320 % | übrige Länder |
16,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,700 % | Südkoreanischer Won | |
12,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,030 % | Brasilianische Real | |
8,600 % | US Dollar | |
7,890 % | Indische Rupie | |
7,440 % | Hongkong-Dollar | |
3,560 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,290 % | Türkische Lira | |
2,820 % | Südafrikanischer Rand | |
2,100 % | Polnischer Zloty | |
1,470 % | Indonesische Rupiah | |
1,360 % | Thailändischer Baht | |
1,240 % | Pfund Sterling | |
1,170 % | Kolumbianischer Peso | |
1,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,940 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,600 % | Philippinischer Peso | |
0,290 % | Ungarische Forint | |
0,510 % | übrige Währungen |