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Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX1MU ISIN: LU0274210672
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,15 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 7,02 Mrd. EUR |
| Symbol | DBXU |
| ISIN | LU0274210672 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,94 | +11,5 % | +92,4 % | ||||
| 16,24 | +5,1 % | +89,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 46,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,6 % |
| Industrie | 9,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 9,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 97,2 % |
| Irland | 2,0 % |
| Schweiz | 0,3 % |
| Liberia | 0,1 % |
| Niederlande | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.25 | 18:57 | 35.389 | ||||
| 21.11.25 | 22:00 | 23.078 | ||||
| 21.11.25 | 22:59 | 5.616 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,2483
|
20.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
195,0755
|
20.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 21.11.25 | 22:00 | 18 | 35.393 | |
| Stuttgart | 21.11.25 | 21:55 | 114 | 58 | |
| Xetra |
170,68
|
21.11.25 | 17:36 | 1.943 | 40 |
| Tradegate | 21.11.25 | 22:03 | 4.706 | 34 | |
| Frankfurt |
170,735
|
21.11.25 | 19:28 | 0 | 21 |
| gettex | 21.11.25 | 17:17 | 228 | 17 | |
| Düsseldorf |
171,455
|
21.11.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
171,685
|
21.11.25 | 20:55 | 0 | 15 |
| Hannover |
169,13
|
21.11.25 | 09:26 | 0 | 3 |
| Hamburg |
169,25
|
21.11.25 | 09:28 | 0 | 3 |
| München |
169,36
|
21.11.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| Quotrix | 21.11.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Euronext Milan |
170,46
|
21.11.25 | 17:55 | 2.553 | 16 |
| Anleihen FX | 21.11.25 | 12:39 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (USD) |
199,00
|
21.11.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
152,30
|
21.11.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
172,74
|
21.11.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
157,84
|
21.11.25 | 17:36 | 58 | 1 |
| London Stock Excha.. |
196,01
|
21.11.25 | 17:35 | 2.053 | 15 |
| London Stock Exchange (GBp) |
14.980,50
|
21.11.25 | 17:35 | 2.032 | 12 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,950 % | Industrie | |
| 9,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,810 % | Energie | |
| 2,280 % | Versorger | |
| 1,900 % | Immobilien | |
| 1,770 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,270 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,760 % | APPLE INC. | |
| 6,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,770 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,740 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,360 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,320 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,220 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,450 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 61,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,170 % | USA | |
| 2,040 % | Irland | |
| 0,290 % | Schweiz | |
| 0,120 % | Liberia | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,030 % | US Dollar | |
| 0,660 % | Euro | |
| 0,240 % | Schweizer Franken | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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