DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.944
+0,167
DOW JONE..
50.373
-1,381
S&P500 I..
7.509
-0,529
L&S BREN..
96,595
+3,167
Gold
4.498
-1,359
EUR/USD
1,1628
-0,063
Bitcoin ..
75.742
-1,959

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0PGVZ ISIN: LU0267388576


9.5143  EUR
0,085 +0,0081
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,23 EUR)
Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0267388576
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 28.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,63 +1,1 % +2,0 %
3,86 +0,3 % -5,1 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR DIS, WKN: A0PGVZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Basiskonsumgüter 23,2 %
Konsumgüter zyklisch 14,7 %
Versorger 13,6 %
sonst. VM 13,2 %
Industrie 12,7 %
Land Anteil
USA 33,3 %
Benelux 18,5 %
Deutschland 14,6 %
Frankreich 14,4 %
Großbritannien 8,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5143
25.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESGEigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,24 % Basiskonsumgüter
  14,69 % Konsumgüter zyklisch
  13,58 % Versorger
  13,23 % sonst. VM
  12,74 % Industrie
  7,68 % Banken
  5,54 % IT/Telekommunikation
  5,13 % Barmittel
  2,08 % Telekommunikation
  1,07 % Energie
  1,01 % Transport/Logistik
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,86 % BUND SCHATZANW. 24/26
5,53 % ALPHABET 25/29
4,74 % COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CP ..
4,50 % ROB.BOSCH FI 25/28 MTN
4,02 % IBERDROLA INTL BV CP .02205 06/16/2026
3,50 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
3,46 % AMAZON.COM 26/28
3,46 % AMAZON.COM 26/30
3,38 % MONDELEZ INTL INC CP .0215 05/19/2026
3,31 % ELECTRICITE DE FRANCE CP .0218 06/09/2..
54,24 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,30 % USA
  18,47 % Benelux
  14,61 % Deutschland
  14,45 % Frankreich
  7,98 % Großbritannien
  6,06 % Nordeuropa
  5,13 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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