Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 2,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | FJ20 | ||
ISIN | LU0267388220 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,55 | +4,4 % | -0,2 % | |||
5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,7 % | Deutschland |
14,4 % | Großbritannien |
8,4 % | Kasse |
8,1 % | Frankreich |
7,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 25,5566 |
25,7482 |
24.04.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,6525
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
25,662
|
24.04.24 | 13:02 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
25,576
|
24.04.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
25,56
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
München |
25,67
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Tradegate |
25,657
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
25,65
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
8,150 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
5,200 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
3,620 % | SELP FIN. 22/27 | |
3,500 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,060 % | CELANESE US 22/26 | |
2,940 % | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | |
2,860 % | COBA FIX-RESET 22/32 SUB. | |
2,800 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
2,780 % | VIER GAS TRA. MTN22/27 | |
2,710 % | CR.SUISSE GR 20/28 FLR | |
62,380 % | übrige Positionen |
26,690 % | Deutschland | |
14,370 % | Großbritannien | |
8,440 % | Kasse | |
8,140 % | Frankreich | |
7,800 % | USA | |
7,630 % | Niederlande | |
6,150 % | Spanien | |
5,550 % | Irland | |
4,790 % | Luxemburg | |
2,710 % | Schweiz | |
2,630 % | Italien | |
1,020 % | Portugal | |
0,930 % | Schweden | |
3,150 % | übrige Länder |
88,030 % | Euro | |
11,970 % | übrige Währungen |