DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.362
-0,224
EUR/USD
1,1739
-0,134
Bitcoin ..
115.646
-2,259

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0NFGH ISIN: LU0267388220


26.452  EUR
-0,631 -0,168
Börse
Stand 13.06.25 - 12:51:40 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR
Symbol FJ20
ISIN LU0267388220
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 10.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +2,6 % --
6,08 -1,7 % -11,5 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC, WKN: A0NFGH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
38,9 % Deutschland (und Österreich)
17,7 % Frankreich
17,6 % USA (und übriges Amerika)
14,7 % Benelux
5,9 % Skandinavien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
26,3964
26,7922
24.07.25 20:55 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,5875
23.07.25 08:00 -- 4
gettex
26,60
24.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
26,498
24.07.25 21:45 0 17
Berlin
26,49
24.07.25 08:17 0 3
München
26,641
24.07.25 08:17 0 1
Tradegate
26,587
24.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
26,452
13.06.25 12:51 683 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
8,380 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,910 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,890 % BUND SCHATZANW. 24/26
3,770 % ALPHABET 25/29
3,050 % ROB.BOSCH FI 25/28 MTN
2,660 % SANOFI CP .02 09/12/2025
2,580 % PROCTER GAMB. 25/02.07.25
2,560 % PROCTER & GAMBLE CO CP .01985 10/03/2025
2,510 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0211 09/05..
2,470 % ENECO BEHEER NV CP .0208 07/10/2025
62,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,930 % Deutschland (und Österreich)
  17,740 % Frankreich
  17,590 % USA (und übriges Amerika)
  14,710 % Benelux
  5,870 % Skandinavien
  5,740 % Großbritannien (und Irland)
  1,530 % Schweiz
  0,010 % Rundungsausgleich

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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