Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC Fonds

Top-Preis Fonds

Mit unseren Top-Preis Fonds können Sie sich ein kostengünstiges und individuelles Portfolio zusammenstellen oder Ihrem Depot einzelne Fonds beimischen. Um Ihnen Ihre Anlageentscheidung zu erleichtern, haben unsere Fondsexperten für Sie 25 Fonds aus 11 Anlageklassen ausgewählt.

WKN: A0NFGH ISIN: LU0267388220


26,432EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.03.21 - 20:32:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,72 Mrd. EUR
Symbol FJ20
ISIN LU0267388220
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager A. E. Nejad, ..
Auflagedatum 10.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,62 +1,9 % +4,5 %
2,18 -1,4 % -3,1 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Deutschland
13,3 % Kasse
11,4 % Niederlande
6,2 % USA
4,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
26,2114
26,6044
08.03.21 20:01 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,4079
05.03.21 08:00 -- 1
gettex
26,432
08.03.21 20:32 0 47
Düsseldorf
26,31
08.03.21 19:40 0 24
München
26,43
08.03.21 15:51 0 7
Berlin
26,31
08.03.21 15:52 0 7

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,330 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/2021
  7,390 % Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
  5,040 % 0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2024
  4,240 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021
  4,240 % NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 06/29/2021
  3,860 % BKO 0 09/10/21
  3,850 % Netherlands 20/30.03.21
  3,840 % Netherlands 20/28.01.21
  1,880 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26
  1,840 % VEOLIA ENVIRONNEMENT CP -.0049 02/23/2..
  55,490 % übrige Positionen

Länder

  25,430 % Deutschland
  13,320 % Kasse
  11,370 % Niederlande
  6,220 % USA
  4,860 % Großbritannien
  3,150 % Luxemburg
  2,300 % Spanien
  1,980 % Irland
  1,880 % Schweiz
  1,440 % Jersey
  1,310 % Italien
  1,090 % Dänemark
  25,650 % übrige Länder

Währungen

  79,170 % Euro
  0,110 % US Dollar
  20,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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