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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0KDTD ISIN: LU0266512127
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 652,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | JP5B | ||
| ISIN | LU0266512127 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 28,42 | -3,4 % | +81,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 22,9 % | Bergbau Gold |
| 21,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 10,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 8,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | USA |
| 23,4 % | Kanada |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Australien |
| 3,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 16:07 | 74 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,814
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,12
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 16:17 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
12,815
|
04.07.25 | 15:16 | 0 | 9 |
| Berlin |
12,86
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| München |
12,872
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Rohstoffunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche, Entwicklung, Raffinierung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,580 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 22,950 % | Bergbau Gold | |
| 21,110 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 10,840 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 8,820 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 5,560 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 2,710 % | Eisen/Stahl | |
| 0,840 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 0,400 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 1,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,540 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 5,380 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 4,400 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,140 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,610 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 3,050 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
| 2,900 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,710 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,630 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 2,590 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 61,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,040 % | USA | |
| 23,430 % | Kanada | |
| 12,700 % | Großbritannien | |
| 6,700 % | Australien | |
| 3,610 % | Frankreich | |
| 2,960 % | China | |
| 2,930 % | Südafrika | |
| 2,630 % | Schweiz | |
| 2,250 % | Mexiko | |
| 1,470 % | Brasilien | |
| 1,010 % | Schweden | |
| 0,950 % | Österreich | |
| 0,890 % | Portugal | |
| 0,540 % | Indien | |
| 0,400 % | Zypern | |
| 0,290 % | Monaco | |
| 1,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,320 % | US Dollar | |
| 23,430 % | Kanadische Dollar | |
| 9,590 % | Euro | |
| 7,270 % | Pfund Sterling | |
| 3,010 % | Australische Dollar | |
| 2,930 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,470 % | Brasilianische Real | |
| 1,010 % | Schwedische Krone | |
| 0,580 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,540 % | Indische Rupie | |
| 1,220 % | übrige Währungen |
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