Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 317,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0266012664 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,27 | +3,2 % | +6,1 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
59,5 % | USA |
8,2 % | Australien |
7,0 % | Japan |
4,9 % | Großbritannien |
4,2 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,6594
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
129,79
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,010 % | Immobilien |
9,370 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,010 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
4,650 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
4,090 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
3,850 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
3,780 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
3,760 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
3,710 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
3,430 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
2,920 % | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | |
55,430 % | übrige Positionen |
59,500 % | USA | |
8,180 % | Australien | |
6,960 % | Japan | |
4,870 % | Großbritannien | |
4,160 % | Singapur | |
3,960 % | Hong Kong | |
3,450 % | Frankreich | |
3,020 % | Deutschland | |
1,780 % | Schweden | |
1,160 % | Spanien | |
0,890 % | Kanada | |
0,530 % | Niederlande | |
0,290 % | Schweiz | |
1,250 % | übrige Länder |
59,750 % | US Dollar | |
8,180 % | Australische Dollar | |
8,150 % | Euro | |
6,960 % | Japanische Yen | |
4,870 % | Pfund Sterling | |
4,160 % | Singapur-Dollar | |
3,960 % | Hongkong-Dollar | |
1,780 % | Schwedische Krone | |
0,890 % | Kanadische Dollar | |
0,290 % | Schweizer Franken | |
1,010 % | übrige Währungen |