DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.141
-1,344

Schroder International Selection Fund Global Energy - C USD DIS Fonds

WKN: A0KDUC ISIN: LU0262003428


16.6035  USD
1,240 +0,2033
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   0,64 USD)
Fondsvolumen 326,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0262003428
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Lacey, F..
Auflagedatum 31.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,64 -10,6 % +172,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY - C USD DIS, WKN: A0KDUC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,4 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
23,0 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
17,1 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
7,4 % Barmittel
5,9 % Versorger Strom konvent..
Nach Ländern
37,4 % USA
10,1 % Kanada
9,4 % Großbritannien
7,4 % Kasse
6,7 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,1293
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,6035
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,430 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  22,960 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  17,060 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  7,410 % Barmittel
  5,940 % Versorger Strom konventionell Energief..
  3,310 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  2,850 % Bauwesen
  2,430 % Erdöl-,Erdgas Transport
  1,930 % Industriemaschinenbau
  1,830 % Agrarbetrieb
  1,710 % Versorger Strom konventionell
  1,240 % Versorger umfassend
  0,890 % Versorger erneuerbare Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,790 % REPSOL S.A. INH. EO 1
4,050 % BAKER HUGHES CO.
3,980 % COTERRA ENERGY INC.DL-,10
3,720 % SCHLUMBERGER DL-,01
3,110 % SHELL PLC EO-07
2,980 % APA CORP. DL -,625
2,950 % DEVON ENERGY CORP. DL-,10
2,850 % FUGRO NV NAM. EO 0,05
2,760 % DRAX GROUP LS-,1155172
2,650 % EQUINOR ASA NK 2,50
65,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,370 % USA
  10,080 % Kanada
  9,390 % Großbritannien
  7,410 % Kasse
  6,710 % Norwegen
  5,790 % Spanien
  5,290 % Niederlande
  4,320 % Italien
  3,820 % Portugal
  3,550 % Luxemburg
  3,140 % Frankreich
  2,040 % Australien
  1,060 % Finnland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,430 % US Dollar
  26,540 % Euro
  10,080 % Kanadische Dollar
  6,710 % Norwegische Krone
  3,780 % Pfund Sterling
  2,040 % Australische Dollar
  7,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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