Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LFZ9 ISIN: LU0261950470


17,865 EUR
+0,67 % +0,119
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:26 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,22 Mrd. EUR
Symbol FPII
ISIN LU0261950470
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, A..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 +9,9 % +12,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Finanzdienstleistungen
29,1 % Informationstechnologie..
28,0 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Industrie
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
18,2 % Indien
14,5 % Taiwan
11,0 % China
7,4 % Südkorea
5,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,8641
18,073
28.03.24 21:38 54
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,7949
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,24
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
17,865
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
17,765
28.03.24 19:40 0 16
Düsseldorf
17,774
28.03.24 20:45 0 14
Berlin
17,78
28.03.24 16:32 0 7
München
17,77
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
17,855
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
17,819
27.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,110 % Finanzdienstleistungen
  29,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,970 % Sonstige Konsumgüter
  4,540 % Industrie
  3,500 % Rohstoffe
  1,590 % Energie
  1,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,320 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,220 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,160 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,450 % NASPERS LTD. N RC 100
  3,310 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
  3,270 % AIA GROUP LTD
  3,230 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,990 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,860 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
  2,760 % GRUPO MEXICO B
  59,430 % übrige Positionen

Länder

  18,230 % Indien
  14,520 % Taiwan
  10,980 % China
  7,420 % Südkorea
  5,540 % Südafrika
  5,180 % Mexiko
  5,110 % Hong Kong
  5,110 % Indonesien
  4,160 % Kasachstan
  3,310 % Kayman Inseln
  3,220 % Brasilien
  2,860 % Mauritius
  2,540 % Luxemburg
  2,090 % Niederlande
  1,490 % Argentinien
  1,410 % Griechenland
  1,250 % Ungarn
  1,100 % Singapur
  0,920 % Uruguay
  0,870 % Frankreich
  0,760 % Portugal
  0,450 % Österreich
  0,420 % Kanada
  0,380 % Türkei
  0,330 % Polen
  0,200 % Thailand
  0,150 % übrige Länder

Währungen

  19,070 % US Dollar
  17,960 % Indische Rupie
  14,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,600 % Euro
  9,020 % Hongkong-Dollar
  7,250 % Südkoreanischer Won
  5,500 % Südafrikanischer Rand
  5,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,090 % Indonesische Rupiah
  3,130 % Brasilianische Real
  1,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,250 % Ungarische Forint
  0,420 % Kanadische Dollar
  0,370 % Türkische Lira
  0,320 % Polnischer Zloty
  0,170 % Thailändischer Baht
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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