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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0LGBC ISIN: LU0261947682
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,87 Mrd. USD |
| Symbol | FPI7 |
| ISIN | LU0261947682 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,87 | -3,1 % | -- | ||||
| 6,19 | -2,4 % | -9,8 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 76,3 % | USA |
| 3,3 % | Irland |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Deutschland |
| 2,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 22:44 | 233 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,3961
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,91
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
15,371
|
03.09.25 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,280 % | USA | |
| 3,340 % | Irland | |
| 3,200 % | Großbritannien | |
| 3,140 % | Deutschland | |
| 2,890 % | Niederlande | |
| 2,680 % | Frankreich | |
| 1,460 % | Mexiko | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 0,990 % | Liberia | |
| 0,720 % | Norwegen | |
| 0,530 % | Saudi-Arabien | |
| 0,480 % | Panama | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Luxemburg | |
| 0,410 % | Malaysia | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,350 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Spanien | |
| 0,440 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,020 % | US Dollar | |
| 8,130 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,750 % | Japanische Yen | |
| 7,090 % | Euro | |
| 4,160 % | Singapur-Dollar | |
| 3,540 % | Polnischer Zloty | |
| 2,380 % | Australische Dollar | |
| 1,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,590 % | Kanadische Dollar | |
| 0,630 % | Pfund Sterling | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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