Fidelity Funds - USD Bond Fund - A ACC Fonds

WKN: A0LGBC ISIN: LU0261947682


15,656 EUR
+0,14 % +0,022
Börse
Stand 29.06.22 - 12:17:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD
Symbol FPI7
ISIN LU0261947682
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,33 -0,3 % --
6,85 -5,4 % +1,7 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,6 % USA
2,9 % Großbritannien
2,8 % Niederlande
2,5 % Deutschland
1,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,6133
15,7225
29.06.22 12:26 256
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,6719
28.06.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
16,49
28.06.22 08:00 -- 1
gettex
15,656
29.06.22 12:17 0 14
München
15,63
29.06.22 11:43 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  15,580 % USA 22/32
  9,100 % USA 21/51
  9,090 % USA 21/26
  8,660 % USA 21/24
  4,800 % USA 22/29
  3,880 % USA20/27
  2,720 % USA 21/24
  2,250 % US TREASURY 2023
  2,040 % USA 20/25
  1,330 % K.F.W.ANL.V.17/2022 DL
  40,550 % übrige Positionen

Länder

  76,620 % USA
  2,870 % Großbritannien
  2,760 % Niederlande
  2,510 % Deutschland
  1,840 % Irland
  1,380 % Schweiz
  1,350 % Frankreich
  1,010 % Spanien
  0,860 % Mexiko
  0,700 % Kanada
  0,670 % Norwegen
  0,600 % Australien
  0,470 % Neuseeland
  0,300 % Luxemburg
  0,260 % Dänemark
  0,240 % Schweden
  0,140 % Italien
  5,420 % übrige Länder

Währungen

  91,420 % US Dollar
  5,940 % Euro
  0,930 % Polnischer Zloty
  0,860 % Südkoreanischer Won
  0,280 % Schweizer Franken
  0,140 % Neuseeland-Dollar
  0,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.