DAX
23.677
+1,362
MDAX
30.529
+1,030
TecDAX
3.648
+2,074
NASDAQ 1..
24.462
+0,973
DOW JONE..
46.342
+0,710
S&P500 I..
6.656
+0,813
L&S BREN..
67,645
-0,354
Gold
3.665
-0,104
EUR/USD
1,1828
+0,022
Bitcoin ..
117.298
+0,621

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LGBC ISIN: LU0261947682


15.421  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.09.25 - 08:20:57 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,01 Mrd. USD
Symbol FPI7
ISIN LU0261947682
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(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,85 -4,5 % -3,7 %
6,14 -3,7 % -9,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND - A USD ACC, WKN: A0LGBC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
74,1 % USA
3,5 % Deutschland
3,3 % Irland
3,1 % Großbritannien
2,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
15,3377
15,445
18.09.25 11:13 64
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,408
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,22
17.09.25 08:00 -- 4
gettex
15,389
18.09.25 10:47 0 6
München
15,421
18.09.25 08:20 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
8,990 % USA 24/34
8,850 % USA 25/30
8,540 % USA 24/54
8,520 % USA 25/32
5,960 % USA 24/29
3,460 % USA 25/35
3,390 % USA 23/28
3,170 % USA 24/31
1,980 % USA 24/44
1,940 % KRED.F.WIED.V.23/2025 DL
45,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,100 % USA
  3,460 % Deutschland
  3,300 % Irland
  3,140 % Großbritannien
  2,860 % Niederlande
  2,640 % Frankreich
  1,460 % Mexiko
  1,200 % Schweiz
  0,970 % Liberia
  0,700 % Norwegen
  0,520 % Saudi-Arabien
  0,460 % Dänemark
  0,460 % Panama
  0,410 % Malaysia
  0,400 % Luxemburg
  0,390 % Australien
  0,350 % Hong Kong
  0,150 % Spanien
  3,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,850 % US Dollar
  5,170 % Euro
  0,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,480 % Australische Dollar
  0,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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