DAX
24.341
+0,553
MDAX
31.182
+0,399
TecDAX
3.946
+0,100
NASDAQ 1..
22.696
-0,006
DOW JONE..
44.265
+0,074
S&P500 I..
6.227
+0,016
L&S BREN..
70,495
+0,722
Gold
3.295
-0,219
EUR/USD
1,1709
-0,117
Bitcoin ..
108.767
-0,180

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LGBC ISIN: LU0261947682


15.124  EUR
-0,007 -0,001
Börse
Stand 09.07.25 - 08:20:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,00 Mrd. USD
Symbol FPI7
ISIN LU0261947682
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,89 -3,7 % --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND - A USD ACC, WKN: A0LGBC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,3 % USA
3,5 % Irland
3,3 % Deutschland
2,7 % Frankreich
2,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
15,0317
15,1369
09.07.25 10:10 64
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,0641
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,66
08.07.25 08:00 -- 4
gettex
15,028
09.07.25 09:47 0 4
München
15,124
09.07.25 08:20 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
9,660 % USA 24/34
8,780 % USA 25/30
8,300 % USA 25/32
7,210 % USA 24/54
6,640 % USA 24/29
4,180 % USA 24/31
4,170 % USA 23/28
2,990 % USA 25/35
1,900 % KRED.F.WIED.V.23/2025 DL
1,730 % USA 24/44
44,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,340 % USA
  3,470 % Irland
  3,280 % Deutschland
  2,710 % Frankreich
  2,520 % Niederlande
  2,460 % Großbritannien
  1,360 % Mexiko
  0,940 % Liberia
  0,890 % Schweiz
  0,450 % Panama
  0,440 % Dänemark
  0,390 % Malaysia
  0,380 % Australien
  0,340 % Hong Kong
  0,280 % Norwegen
  0,150 % Spanien
  4,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,620 % US Dollar
  8,310 % Japanische Yen
  8,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,170 % Euro
  4,210 % Singapur-Dollar
  3,450 % Polnischer Zloty
  2,370 % Australische Dollar
  1,640 % Südkoreanischer Won
  1,560 % Kanadische Dollar
  0,660 % Pfund Sterling
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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