Fidelity Funds - USD Bond Fund - A ACC Fonds
WKN: A0LGBC ISIN: LU0261947682
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. USD | ||
| Symbol | FPI7 | ||
| ISIN | LU0261947682 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,33 | -0,3 % | -- | |||
| 6,85 | -5,4 % | +1,7 % | |||
| 16,40 | -1,2 % | +61,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,6 % | USA |
| 2,9 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Niederlande |
| 2,5 % | Deutschland |
| 1,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,6133 |
15,7225 |
29.06.22 | 12:26 | 256 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,6719
|
28.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
16,49
|
28.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
15,656
|
29.06.22 | 12:17 | 0 | 14 | |
| München |
15,63
|
29.06.22 | 11:43 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Länder
| 76,620 % | USA | |
| 2,870 % | Großbritannien | |
| 2,760 % | Niederlande | |
| 2,510 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Irland | |
| 1,380 % | Schweiz | |
| 1,350 % | Frankreich | |
| 1,010 % | Spanien | |
| 0,860 % | Mexiko | |
| 0,700 % | Kanada | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,600 % | Australien | |
| 0,470 % | Neuseeland | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Schweden | |
| 0,140 % | Italien | |
| 5,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,420 % | US Dollar | |
| 5,940 % | Euro | |
| 0,930 % | Polnischer Zloty | |
| 0,860 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,280 % | Schweizer Franken | |
| 0,140 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
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