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Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LF07 ISIN: LU0261946445
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,46 Mrd. EUR | ||
| Symbol | IPGS | ||
| ISIN | LU0261946445 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,65 | -0,1 % | +5,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,8 % | Informationstechnologie.. |
| 25,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,6 % | China |
| 20,8 % | Indien |
| 15,1 % | Taiwan |
| 10,2 % | Hong Kong |
| 9,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 12:03 | 321 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,15
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:47 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
32,839
|
11.07.25 | 11:19 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
32,859
|
11.07.25 | 11:15 | 0 | 4 |
| München |
33,073
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Berlin |
32,97
|
11.07.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| Hamburg |
33,10
|
11.07.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
33,04
|
10.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,890 % | Industrie | |
| 2,740 % | Immobilien | |
| 1,480 % | Barmittel | |
| 1,470 % | Rohstoffe | |
| 5,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,100 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,370 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,310 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,790 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 4,610 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,650 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,730 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
| 2,520 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,240 % | YAGEO CORP. TA 10 | |
| 51,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,550 % | China | |
| 20,820 % | Indien | |
| 15,110 % | Taiwan | |
| 10,250 % | Hong Kong | |
| 9,500 % | Südkorea | |
| 2,630 % | Thailand | |
| 2,250 % | Singapur | |
| 1,750 % | Indonesien | |
| 1,650 % | Malaysia | |
| 1,490 % | Kayman Inseln | |
| 1,480 % | Kasse | |
| 0,910 % | Philippinen | |
| 0,840 % | Luxemburg | |
| 0,680 % | Vietnam | |
| 5,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 25,030 % | Hongkong-Dollar | |
| 20,820 % | Indische Rupie | |
| 16,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,500 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,730 % | US Dollar | |
| 2,630 % | Thailändischer Baht | |
| 2,250 % | Singapur-Dollar | |
| 1,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,650 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,910 % | Philippinischer Peso | |
| 0,840 % | Euro | |
| 0,680 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,030 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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