DAX
24.203
-1,037
MDAX
31.277
-1,177
TecDAX
3.924
-1,273
NASDAQ 1..
22.698
-0,588
DOW JONE..
44.338
-0,691
S&P500 I..
6.240
-0,663
L&S BREN..
68,875
+0,065
Gold
3.338
+0,418
EUR/USD
1,1690
-0,096
Bitcoin ..
118.361
+2,135

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LF07 ISIN: LU0261946445


33.005  EUR
0,696 +0,228
Börse
Stand 10.07.25 - 22:02:23 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,46 Mrd. EUR
Symbol IPGS
ISIN LU0261946445
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dhananjay Pha..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,65 -0,1 % +5,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND - A EUR ACC, WKN: A0LF07 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % Informationstechnologie..
25,6 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Gesundheitsdienstleistu..
3,9 % Industrie
Nach Ländern
25,6 % China
20,8 % Indien
15,1 % Taiwan
10,2 % Hong Kong
9,5 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
32,801
33,3126
11.07.25 12:03 321
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,15
10.07.25 08:00 -- 4
gettex
32,923
11.07.25 11:47 0 8
Frankfurt
32,839
11.07.25 11:19 0 4
Düsseldorf
32,859
11.07.25 11:15 0 4
München
33,073
11.07.25 08:29 0 1
Berlin
32,97
11.07.25 08:30 0 1
Hamburg
33,10
11.07.25 08:03 0 1
Tradegate
33,005
10.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
33,164
11.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
33,04
10.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,600 % Finanzdienstleistungen
  18,080 % Sonstige Konsumgüter
  6,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,890 % Industrie
  2,740 % Immobilien
  1,480 % Barmittel
  1,470 % Rohstoffe
  5,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,960 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,100 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,370 % HDFC BANK LTD IR 1
5,310 % SAMSUNG EL. SW 100
4,790 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
4,610 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,650 % AIA GROUP LTD
2,730 % BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10
2,520 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,240 % YAGEO CORP. TA 10
51,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,550 % China
  20,820 % Indien
  15,110 % Taiwan
  10,250 % Hong Kong
  9,500 % Südkorea
  2,630 % Thailand
  2,250 % Singapur
  1,750 % Indonesien
  1,650 % Malaysia
  1,490 % Kayman Inseln
  1,480 % Kasse
  0,910 % Philippinen
  0,840 % Luxemburg
  0,680 % Vietnam
  5,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,030 % Hongkong-Dollar
  20,820 % Indische Rupie
  16,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,500 % Südkoreanischer Won
  7,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,730 % US Dollar
  2,630 % Thailändischer Baht
  2,250 % Singapur-Dollar
  1,750 % Indonesische Rupiah
  1,650 % Malaysische Ringgit
  0,910 % Philippinischer Peso
  0,840 % Euro
  0,680 % Vietnamesischer New Dong
  4,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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