DAX
24.038
+0,161
MDAX
30.196
+0,475
TecDAX
3.865
+0,473
NASDAQ 1..
21.105
-0,022
DOW JONE..
41.806
-0,114
S&P500 I..
5.839
-0,049
L&S BREN..
64,445
+0,617
Gold
3.327
+0,801
EUR/USD
1,1353
+0,634
Bitcoin ..
111.038
-0,525

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LFZN ISIN: LU0261945553


25.497  EUR
0,094 +0,024
Börse
Stand 22.05.25 - 22:02:34 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 810,95 Mio. USD
Symbol IPGN
ISIN LU0261945553
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,63 +5,8 % --
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,6 % Finanzdienstleistungen
15,0 % Informationstechnologie..
12,0 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
5,2 % Industrie
Nach Ländern
38,4 % Singapur
22,6 % Indonesien
12,8 % Malaysia
8,7 % Thailand
7,1 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,272
25,651
23.05.25 12:33 310
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,529
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,80
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
25,427
23.05.25 12:17 0 9
Frankfurt
25,417
23.05.25 12:02 0 5
Düsseldorf
25,422
23.05.25 12:16 0 5
Berlin
25,30
23.05.25 08:22 0 1
München
25,656
23.05.25 08:22 0 1
Quotrix
25,413
23.05.25 07:27 0 1
Tradegate
25,497
22.05.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,600 % Finanzdienstleistungen
  15,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,000 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,210 % Industrie
  2,790 % Rohstoffe
  2,580 % Versorger
  2,550 % Immobilien
  0,900 % Barmittel
  5,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,520 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
9,330 % DBS GRP HLDGS SD 1
7,530 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
5,990 % OVERS.-CHINESE SD-,50
4,700 % UTD OV. BK SD 1
4,610 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
3,840 % SINGAPORE TELE. SD-,15
3,400 % BK MANDIRI (PERS) RP 125
2,640 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
2,560 % CIMB GROUP HLDGS BHD
45,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,440 % Singapur
  22,590 % Indonesien
  12,830 % Malaysia
  8,650 % Thailand
  7,130 % Philippinen
  1,170 % Hong Kong
  1,110 % Australien
  0,900 % Kasse
  0,780 % China
  0,680 % Vietnam
  5,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,440 % Singapur-Dollar
  22,590 % Indonesische Rupiah
  14,570 % Malaysische Ringgit
  11,550 % US Dollar
  10,130 % Thailändischer Baht
  7,130 % Philippinischer Peso
  1,110 % Australische Dollar
  1,010 % Vietnamesischer New Dong
  0,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,550 % Hongkong-Dollar
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat