DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.854
+1,592
DOW JONE..
40.853
+0,596
S&P500 I..
5.623
+1,095
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.229
-1,327
EUR/USD
1,1290
-0,284
Bitcoin ..
95.019
+0,832

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LFZN ISIN: LU0261945553


24.34  EUR
2,114 +0,504
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 889,21 Mio. USD
Symbol IPGN
ISIN LU0261945553
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,44 +2,3 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,4 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Informationstechnologie..
11,5 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
6,7 % Industrie
Nach Ländern
39,9 % Singapur
22,5 % Indonesien
12,6 % Malaysia
8,9 % Thailand
7,0 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
23,8948
24,3726
30.04.25 22:58 1.412
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,7861
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,09
29.04.25 08:00 -- 4
gettex
24,068
30.04.25 22:47 42 31
Düsseldorf
24,04
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
23,81
30.04.25 19:37 0 13
Berlin
23,85
30.04.25 09:15 0 3
München
23,855
30.04.25 09:15 0 2
Quotrix
23,821
30.04.25 07:27 0 1
Tradegate
24,34
30.04.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,430 % Finanzdienstleistungen
  13,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,470 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,670 % Industrie
  2,680 % Rohstoffe
  2,400 % Immobilien
  1,560 % Versorger
  4,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,920 % DBS GRP HLDGS SD 1
8,400 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
6,860 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
6,550 % UTD OV. BK SD 1
6,150 % OVERS.-CHINESE SD-,50
4,460 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
3,670 % BK MANDIRI (PERS) RP 125
3,360 % SINGAPORE TELE. SD-,15
2,700 % CIMB GROUP HLDGS BHD
2,380 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
45,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,850 % Singapur
  22,540 % Indonesien
  12,600 % Malaysia
  8,930 % Thailand
  7,040 % Philippinen
  1,480 % Hong Kong
  1,420 % Vietnam
  0,990 % Australien
  0,850 % China
  4,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,950 % Singapur-Dollar
  22,540 % Indonesische Rupiah
  14,260 % Malaysische Ringgit
  10,480 % US Dollar
  10,220 % Thailändischer Baht
  7,040 % Philippinischer Peso
  1,970 % Vietnamesischer New Dong
  0,990 % Australische Dollar
  0,850 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,750 % Hongkong-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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