Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0KEDF ISIN: LU0260870232


29,21 EUR
+0,17 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
28.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 261,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0260870232
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 01.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,35 +18,5 % +36,0 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Informationstechnologie..
19,1 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
13,5 % Industrie
11,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
90,0 % USA
2,7 % Irland
2,1 % Bermuda
2,0 % Großbritannien
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,21
29.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

  19,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,140 % Finanzdienstleistungen
  13,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,480 % Industrie
  11,190 % Sonstige Konsumgüter
  8,040 % Energie
  5,910 % Immobilien
  2,830 % Rohstoffe
  1,330 % Versorger
  0,200 % Barmittel
  4,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,510 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,020 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  2,970 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
  2,830 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,800 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,790 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
  2,690 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  2,560 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  2,560 % JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
  2,560 % GENERAL MOTORS DL-,01
  70,710 % übrige Positionen

Länder

  90,030 % USA
  2,690 % Irland
  2,150 % Bermuda
  1,960 % Großbritannien
  0,200 % Kasse
  2,970 % übrige Länder

Währungen

  97,840 % US Dollar
  1,960 % Pfund Sterling
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.