Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0KECM ISIN: LU0260862726
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 565,95 Mio. USD | ||
| Symbol | XQ1V | ||
| ISIN | LU0260862726 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,99 | +16,8 % | +34,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,5 % | Informationstechnologie.. |
| 11,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,1 % | USA |
| 16,4 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Japan |
| 6,9 % | Deutschland |
| 5,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 37,934 |
38,411 |
27.04.24 | 12:57 | 813 |
| LT Baader Bank | 38,0892 |
38,386 |
26.04.24 | 21:59 | 631 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,90
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
37,642
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 812 |
| Stuttgart |
38,086
|
26.04.24 | 21:56 | 12 | 55 |
| gettex |
38,137
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
38,055
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
38,13
|
26.04.24 | 21:34 | 0 | 10 |
| Berlin |
38,03
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
38,11
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
37,67
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Tradegate |
38,106
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
37,86
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
37,874
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken - Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 18,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,390 % | Industrie | |
| 8,000 % | Energie | |
| 3,000 % | Rohstoffe | |
| 1,770 % | Immobilien | |
| 1,410 % | Versorger | |
| 4,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,210 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,560 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,350 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,240 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 2,220 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,200 % | EVEREST REINSUR. DL -,01 | |
| 2,190 % | GLOBAL PAYMENTS INC. | |
| 2,180 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,170 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
| 2,170 % | SEVEN + I HLDGS CO. LTD | |
| 76,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,070 % | USA | |
| 16,350 % | Großbritannien | |
| 7,210 % | Japan | |
| 6,900 % | Deutschland | |
| 5,310 % | Schweiz | |
| 5,210 % | Frankreich | |
| 4,200 % | Irland | |
| 2,200 % | Bermuda | |
| 2,000 % | Südkorea | |
| 2,000 % | Niederlande | |
| 1,820 % | Singapur | |
| 1,660 % | China | |
| 3,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,490 % | US Dollar | |
| 18,630 % | Euro | |
| 11,030 % | Pfund Sterling | |
| 7,210 % | Japanische Yen | |
| 5,310 % | Schweizer Franken | |
| 2,000 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,820 % | Singapur-Dollar | |
| 1,660 % | Hongkong-Dollar |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.