DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.501
+1,237

Generali Investments SICAV World Equity - BX EUR ACC Fonds

WKN: A0MZ89 ISIN: LU0260157663


268.951  EUR
-1,561 -4,265
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0260157663
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Colussa,..
Auflagedatum 03.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,98 +7,0 % +75,0 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,6 % Informationstechnologie..
15,2 % Finanzdienstleistungen
14,6 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Industrie
10,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
67,0 % USA
6,9 % Japan
3,3 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
268,951
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESG Auswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab. Der Fonds kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmittel, Geldmarktinstrumente, Schuldtitel, aktiengebundene Wertpapiere wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere wandelbare Schuldtitel sowie in Anteile von OGAW oder OGA investieren, die nicht den Grundsätzen des verantwortungsvollen Anlageprozesses unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,150 % Finanzdienstleistungen
  14,620 % Sonstige Konsumgüter
  12,560 % Industrie
  10,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,640 % Energie
  2,970 % Rohstoffe
  1,770 % Immobilien
  1,360 % Versorger
  2,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,790 % APPLE INC.
4,050 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,780 % MICROSOFT DL-,00000625
2,450 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,050 % META PLATF. A DL-,000006
2,030 % A-MSCI W.ESG LE DLA
1,410 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,250 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,140 % BROADCOM INC. DL-,001
1,080 % JPMORGAN CHASE DL 1
75,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,970 % USA
  6,860 % Japan
  3,270 % Großbritannien
  2,900 % Frankreich
  2,610 % Kanada
  2,410 % Schweiz
  2,030 % Deutschland
  1,670 % Irland
  1,650 % Schweden
  1,530 % Niederlande
  1,270 % Australien
  0,930 % Italien
  0,790 % Spanien
  0,560 % Dänemark
  0,490 % Hong Kong
  0,420 % Norwegen
  0,360 % Luxemburg
  0,280 % Finnland
  0,140 % Belgien
  0,100 % Liberia
  2,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,150 % US Dollar
  9,710 % Euro
  6,860 % Japanische Yen
  2,390 % Kanadische Dollar
  2,310 % Schweizer Franken
  1,880 % Pfund Sterling
  1,560 % Schwedische Krone
  1,130 % Australische Dollar
  0,560 % Dänische Kronen
  0,430 % Hongkong-Dollar
  0,420 % Norwegische Krone
  2,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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