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Allianz US Equity Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 5,71 EUR) |
| Fondsvolumen | 249,37 Mio. EUR |
| Symbol | DJEV |
| ISIN | LU0256843979 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 24,92 | +5,3 % | +71,8 % | ||||
| 16,21 | +11,6 % | +100,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 97,4 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,4 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.09.25 | 22:48 | 276 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
453,49
|
30.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
447,782
|
30.09.25 | 19:28 | 0 | 14 |
| Berlin |
452,55
|
30.09.25 | 08:17 | 0 | 2 |
| München |
453,861
|
30.09.25 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,390 % | USA | |
| 2,090 % | Irland | |
| 0,520 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,870 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,330 % | APPLE INC. | |
| 4,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,790 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,180 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,810 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,530 % | WALMART DL-,10 | |
| 2,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,430 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 56,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,390 % | USA | |
| 2,090 % | Irland | |
| 0,520 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,480 % | US Dollar | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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