DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.535
-0,071

Allianz US Equity Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979


439.318  EUR
0,667 +2,913
Börse
Stand 25.07.25 - 19:29:28 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 5,71 EUR)
Fondsvolumen 227,21 Mio. EUR
Symbol DJEV
ISIN LU0256843979
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leigh Todd, K..
Auflagedatum 25.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,00 +5,2 % +78,3 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ US EQUITY FUND - A EUR DIS, WKN: A0KDQR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
40,2 % Informationstechnologie..
14,7 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Industrie
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
95,8 % USA
2,4 % Irland
1,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
439,636
448,428
25.07.25 22:59 111
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
442,01
25.07.25 08:00 -- 4
gettex
439,702
25.07.25 22:47 0 32
Frankfurt
439,318
25.07.25 19:29 0 17
Berlin
436,52
25.07.25 08:20 0 3
München
440,692
25.07.25 08:20 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,700 % Finanzdienstleistungen
  12,270 % Sonstige Konsumgüter
  10,600 % Industrie
  10,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,240 % Energie
  2,510 % Immobilien
  2,350 % Rohstoffe
  2,220 % Versorger
  1,820 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,200 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,680 % MICROSOFT DL-,00000625
4,760 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,730 % APPLE INC.
3,800 % META PLATF. A DL-,000006
2,980 % WALMART DL-,10
2,620 % BROADCOM INC. DL-,001
2,570 % NETFLIX INC. DL-,001
2,300 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,280 % VISA INC. CL. A DL -,0001
58,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,810 % USA
  2,370 % Irland
  1,820 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,180 % US Dollar
  1,820 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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