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Allianz US Equity Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 5,71 EUR) |
| Fondsvolumen | 227,21 Mio. EUR |
| Symbol | DJEV |
| ISIN | LU0256843979 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 26,00 | +5,2 % | +78,3 % | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 40,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Industrie |
| 10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 95,8 % | USA |
| 2,4 % | Irland |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:59 | 111 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
442,01
|
25.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Frankfurt |
439,318
|
25.07.25 | 19:29 | 0 | 17 |
| Berlin |
436,52
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 3 |
| München |
440,692
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,600 % | Industrie | |
| 10,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,240 % | Energie | |
| 2,510 % | Immobilien | |
| 2,350 % | Rohstoffe | |
| 2,220 % | Versorger | |
| 1,820 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,760 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,730 % | APPLE INC. | |
| 3,800 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,980 % | WALMART DL-,10 | |
| 2,620 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,570 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,300 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 2,280 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 58,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,810 % | USA | |
| 2,370 % | Irland | |
| 1,820 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,180 % | US Dollar | |
| 1,820 % | übrige Währungen |
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