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Allianz US Equity Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 224,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJEV | ||
| ISIN | LU0256843979 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 26,15 | -0,8 % | +72,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,4 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,7 % | Industrie |
| 10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 96,2 % | USA |
| 2,6 % | Irland |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 09:26 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
432,51
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 09:17 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
430,515
|
03.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Berlin |
430,52
|
03.07.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| München |
433,566
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,660 % | Industrie | |
| 10,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,210 % | Energie | |
| 2,660 % | Immobilien | |
| 2,530 % | Rohstoffe | |
| 2,260 % | Versorger | |
| 1,350 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,950 % | APPLE INC. | |
| 4,610 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,510 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,130 % | WALMART DL-,10 | |
| 2,920 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,490 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,470 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,370 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 58,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,150 % | USA | |
| 2,570 % | Irland | |
| 1,350 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,550 % | US Dollar | |
| 1,450 % | übrige Währungen |
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