DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.194
-0,833
DOW JONE..
42.001
-1,590
S&P500 I..
5.871
-1,181
L&S BREN..
64,905
-1,075
Gold
3.314
+0,707
EUR/USD
1,1339
+0,454
Bitcoin ..
107.412
+0,446

Allianz US Equity Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979


428.922  EUR
-0,490 -2,11
Börse
Stand 21.05.25 - 20:17:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   5,71 EUR)
Fondsvolumen 219,28 Mio. EUR
Symbol DJEV
ISIN LU0256843979
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leigh Todd, K..
Auflagedatum 25.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,84 +4,2 % +76,7 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,2 % Informationstechnologie..
15,0 % Finanzdienstleistungen
12,9 % Gesundheitsdienstleistu..
12,7 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Industrie
Nach Ländern
97,8 % USA
1,3 % Irland
0,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
423,012
431,472
21.05.25 20:44 501
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
432,09
21.05.25 08:00 -- 4
gettex
428,922
21.05.25 20:17 0 25
Frankfurt
421,815
21.05.25 19:30 0 15
München
435,234
21.05.25 08:23 0 2
Berlin
428,20
21.05.25 08:23 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,990 % Finanzdienstleistungen
  12,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,740 % Sonstige Konsumgüter
  10,200 % Industrie
  3,410 % Energie
  2,770 % Immobilien
  2,490 % Rohstoffe
  2,450 % Versorger
  0,890 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,840 % MICROSOFT DL-,00000625
6,260 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,120 % APPLE INC.
4,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,300 % WALMART DL-,10
3,220 % META PLATF. A DL-,000006
2,950 % NETFLIX INC. DL-,001
2,500 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,360 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,170 % ELI LILLY
59,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,790 % USA
  1,320 % Irland
  0,890 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,110 % US Dollar
  0,890 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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