Schroder International Selection Fund Global Energy - A1 USD ACC Fonds

WKN: A0J29H ISIN: LU0256332296


16,5474 EUR
-0,81 % -0,1355
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 461,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0256332296
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Lacey
Auflagedatum 30.06.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,09 +27,9 % +36,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,4 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
30,6 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
18,3 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
4,6 % Versorger Strom konvent..
3,5 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
36,8 % USA
20,2 % Großbritannien
10,3 % Kanada
5,6 % Norwegen
5,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,5474
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,9167
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  31,380 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  30,650 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  18,330 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  4,570 % Versorger Strom konventionell Energief..
  3,500 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  2,930 % Bauwesen
  2,740 % Industriemaschinenbau
  2,150 % Agrarbetrieb
  1,530 % Gas synthetisch
  1,410 % Erdöl-,Erdgas Transport
  0,800 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,570 % DRAX GROUP LS-,1155172
  4,250 % BP PLC DL-,25
  4,090 % SHELL PLC EO-07
  4,020 % ENI S.P.A.
  3,800 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  3,580 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
  3,560 % DEVON ENERGY CORP. DL-,10
  3,550 % CABOT OIL + GAS DL-,10
  3,370 % JOHN WOOD GR.LS-,04285714
  3,230 % BAKER HUGHES CO.
  61,980 % übrige Positionen

Länder

  36,760 % USA
  20,200 % Großbritannien
  10,300 % Kanada
  5,570 % Norwegen
  5,520 % Niederlande
  4,020 % Italien
  3,800 % Spanien
  3,580 % Portugal
  2,790 % Frankreich
  2,740 % Deutschland
  2,070 % Finnland
  1,850 % Luxemburg
  0,800 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  45,170 % US Dollar
  28,500 % Euro
  10,700 % Pfund Sterling
  9,560 % Kanadische Dollar
  5,260 % Norwegische Krone
  0,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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