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Schroder International Selection Fund Global Energy - A USD ACC Fonds
WKN: A0J29E ISIN: LU0256331488
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 355,95 Mio. USD |
| Symbol | ZPJY |
| ISIN | LU0256331488 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,78 | -8,2 % | +171,7 % | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 32,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 21,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 15,7 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 5,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| 4,2 % | Barmittel |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 44,7 % | USA |
| 9,3 % | Kanada |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Norwegen |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:30 | 256 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9696
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,9663
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:47 | 0 | 33 |
| Berlin |
16,82
|
25.07.25 | 08:21 | 0 | 3 |
| München |
16,82
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Hamburg |
16,99
|
25.07.25 | 08:09 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
19,86
|
25.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,140 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 21,140 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 15,660 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 5,310 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 4,150 % | Barmittel | |
| 3,480 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 3,090 % | Bauwesen | |
| 2,840 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 2,260 % | Industriemaschinenbau | |
| 2,170 % | Versorger Strom konventionell | |
| 1,920 % | Agrarbetrieb | |
| 1,220 % | Versorger umfassend | |
| 0,770 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 3,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,810 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 4,210 % | COTERRA ENERGY INC.DL-,10 | |
| 3,960 % | BAKER HUGHES CO. | |
| 3,860 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,790 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,090 % | FUGRO NV NAM. EO 0,05 | |
| 2,970 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,830 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
| 2,770 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 2,690 % | APA CORP. DL -,625 | |
| 65,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,680 % | USA | |
| 9,260 % | Kanada | |
| 8,470 % | Großbritannien | |
| 6,230 % | Norwegen | |
| 4,810 % | Spanien | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 4,050 % | Italien | |
| 3,160 % | Portugal | |
| 3,070 % | Luxemburg | |
| 2,990 % | Frankreich | |
| 1,990 % | Australien | |
| 1,520 % | Finnland | |
| 0,980 % | Dänemark | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,810 % | US Dollar | |
| 24,130 % | Euro | |
| 9,260 % | Kanadische Dollar | |
| 6,230 % | Norwegische Krone | |
| 3,450 % | Pfund Sterling | |
| 1,990 % | Australische Dollar | |
| 0,980 % | Dänische Kronen | |
| 4,150 % | übrige Währungen |
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