Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 5,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0252968341 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,59 | +5,7 % | +75,8 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
55,2 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
17,8 % | Bergbau Gold |
16,9 % | Eisen/Stahl |
1,9 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
1,6 % | Chemikalien spezial |
Nach Ländern | |
27,5 % | Kanada |
19,7 % | Australien |
16,7 % | USA |
7,1 % | Großbritannien |
6,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,9166
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
64,81
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Bergbau- und Metallgesellschaften an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Edelmetallen und Mineralien liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrockinvestments.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
55,180 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
17,760 % | Bergbau Gold | |
16,850 % | Eisen/Stahl | |
1,880 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
1,550 % | Chemikalien spezial | |
0,750 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
0,610 % | Baumaschinenbau | |
0,560 % | Barmittel | |
4,860 % | übrige Bestandteile |
8,690 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
6,910 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
5,760 % | VALE S.A. ADR 1 | |
5,160 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
4,190 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
4,050 % | FIRST QUANTUM MINLS | |
3,690 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
3,600 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
3,350 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
3,320 % | WHEATON PREC. METALS | |
51,280 % | übrige Positionen |
27,520 % | Kanada | |
19,660 % | Australien | |
16,680 % | USA | |
7,110 % | Großbritannien | |
6,910 % | Schweiz | |
6,050 % | Brasilien | |
3,240 % | Luxemburg | |
2,140 % | Norwegen | |
1,900 % | Peru | |
1,300 % | Chile | |
0,640 % | Südafrika | |
0,610 % | Schweden | |
0,560 % | Kasse | |
0,510 % | Deutschland | |
0,340 % | Russland | |
4,830 % | übrige Länder |
43,890 % | US Dollar | |
25,200 % | Kanadische Dollar | |
10,970 % | Australische Dollar | |
6,050 % | Brasilianische Real | |
5,080 % | Pfund Sterling | |
2,140 % | Norwegische Krone | |
0,750 % | Chilenischer Peso | |
0,640 % | Südafrikanischer Rand | |
0,610 % | Schwedische Krone | |
0,510 % | Euro | |
4,160 % | übrige Währungen |