Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0J22J ISIN: LU0251130638


14,528 EUR
-0,27 % -0,04
Börse
Stand 25.04.24 - 21:56:30 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Symbol XC4N
ISIN LU0251130638
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 03.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,57 +0,8 % -5,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,4 % Deutschland
11,6 % Niederlande
10,7 % Großbritannien
10,5 % USA
8,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,5274
14,6726
25.04.24 21:16 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,64
24.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
14,528
25.04.24 21:56 0 54
gettex
14,672
25.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
14,528
25.04.24 21:45 0 17
Berlin
14,57
25.04.24 13:58 0 3
Hamburg
14,57
25.04.24 08:06 0 3
München
14,71
25.04.24 13:58 0 3
Frankfurt
14,567
25.04.24 08:14 0 2
Quotrix
14,64
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
14,567
25.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  23,620 % BUNDANL.V.23/33
  3,700 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
  3,120 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  3,110 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  2,930 % NATWEST GRP 23/34 FLR MTN
  2,910 % BUNDANL.V.22/53
  2,290 % PROL.I.F.II 22/31 MTN
  2,200 % BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
  2,140 % MCDONALDS 23/35 MTN
  2,040 % NATL GRID 23/35 MTN
  51,940 % übrige Positionen

Länder

  39,420 % Deutschland
  11,570 % Niederlande
  10,670 % Großbritannien
  10,520 % USA
  8,480 % Frankreich
  3,710 % Spanien
  3,600 % Luxemburg
  3,510 % Italien
  3,030 % Schweiz
  2,190 % Kasse
  1,950 % Irland
  0,890 % Portugal
  0,590 % Dänemark

Währungen

  90,760 % Euro
  5,690 % US Dollar
  0,100 % Ungarische Forint
  3,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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