JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A0JKTM ISIN: LU0248049685


114,00 EUR
-1,50 % -1,74
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.09.23   4,36 EUR)
Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0248049685
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 13.06.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7558 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,84 +18,1 % +44,5 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,2 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Energie
11,2 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Industrie
Nach Ländern
25,9 % Großbritannien
16,0 % Frankreich
13,8 % Deutschland
11,6 % Schweiz
7,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,00
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  37,200 % Finanzdienstleistungen
  13,940 % Energie
  11,150 % Sonstige Konsumgüter
  9,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,520 % Industrie
  6,740 % Rohstoffe
  6,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,110 % Versorger
  0,930 % Immobilien
  0,250 % Barmittel
  1,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,240 % SHELL PLC EO-07
  4,030 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,050 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,290 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,210 % BP PLC DL-,25
  2,170 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,170 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,730 % GSK PLC LS-,3125
  1,640 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  1,530 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  74,940 % übrige Positionen

Länder

  25,940 % Großbritannien
  16,020 % Frankreich
  13,840 % Deutschland
  11,570 % Schweiz
  7,380 % Italien
  5,060 % Spanien
  4,350 % Niederlande
  2,550 % Finnland
  2,520 % Schweden
  1,990 % Österreich
  1,550 % Norwegen
  1,520 % Dänemark
  1,240 % Belgien
  1,170 % Irland
  0,800 % Bermuda
  0,480 % Portugal
  0,310 % Luxemburg
  0,250 % Kasse
  0,200 % Zypern
  0,160 % Israel
  1,100 % übrige Länder

Währungen