Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A0H09S ISIN: LU0238206337


25,95USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.11.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,62 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0238206337
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Wong, Ma..
Auflagedatum 23.01.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,73 +7,1 % +19,8 %
5,26 +7,1 % +15,3 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,6 % Mexiko
5,3 % Kolumbien
5,0 % Türkei
4,1 % Ägypten
3,8 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,1517
25.11.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
25,95
25.11.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  6,750 % Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
  2,370 % 2.783% REPUBLIC OF PERU (FIXED) 01/2031
  1,780 % 3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030
  1,740 % COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/3..
  1,580 % Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07...
  1,460 % Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
  1,390 % Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (..
  1,340 % Zambia Government International Bond 8..
  1,310 % Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
  1,290 % AEGYPTEN 20/23
  78,990 % übrige Positionen

Länder

  6,560 % Mexiko
  5,350 % Kolumbien
  4,970 % Türkei
  4,060 % Ägypten
  3,760 % Peru
  3,030 % Virgin Inseln (GB)
  2,700 % Cayman Inseln
  2,610 % Ukraine
  2,590 % Ghana
  2,240 % Ecuador
  2,210 % Rumänien
  2,130 % Luxemburg
  2,030 % Argentinien
  2,020 % Thailand
  1,740 % Brasilien
  1,700 % Sri Lanka
  1,650 % Irak
  1,620 % USA
  1,580 % Russland
  1,490 % Sambia
  1,390 % Südafrika
  1,280 % Pakistan
  1,250 % Georgien
  1,220 % Weißrussland
  1,020 % Großbritannien
  0,960 % Armenien
  0,950 % Libanon
  0,940 % Oman
  0,940 % Serbien
  0,790 % El Salvador
  0,770 % Niederlande
  0,750 % Nigeria
  0,730 % Äthiopien
  0,680 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,660 % Irland
  0,650 % Bahrein
  0,630 % Kenia
  0,620 % Chile
  0,600 % Panama
  0,590 % Spanien
  0,580 % Usbekistan
  0,550 % Singapur
  0,490 % Mauritius
  0,460 % Angola
  0,390 % Kanada
  0,390 % Indien
  0,390 % Supranational
  0,370 % Israel
  0,330 % Mongolei
  0,300 % Bermuda
  0,300 % Hong Kong
  0,280 % Kasse
  0,270 % Cote d'Ivoire
  0,260 % Bolivien
  0,250 % Zypern
  0,240 % China
  0,210 % Australien
  0,200 % Bulgarien
  0,180 % Venezuela
  0,160 % Indonesien
  0,150 % Marokko
  0,150 % Honduras
  0,120 % Kasachstan
  19,520 % übrige Länder

Währungen

  68,300 % US Dollar
  20,020 % Euro
  1,660 % Ägyptisches Pfund
  1,350 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,290 % Ghana Cedi
  0,960 % Ungarische Forint
  0,880 % Indonesische Rupiah
  0,720 % Chilenischer Peso
  0,470 % Israelischer Shekel
  0,280 % Russischer Rubel
  0,280 % Uganda-Schilling
  0,270 % Malaysische Ringgit
  0,270 % Sambia Kwacha
  0,220 % Kenia-Schilling
  0,170 % Polnischer Zloty
  0,150 % Schwedische Krone
  0,140 % Australische Dollar
  0,110 % Kolumbianischer Peso
  2,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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