Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 678,92 Mio. USD | ||
Symbol | IPG9 | ||
ISIN | LU0238205958 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,00 | +10,3 % | -7,6 % | |||
6,11 | +21,4 % | +21,1 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,2 % | Mexiko |
6,5 % | Saudi-Arabien |
5,5 % | Türkei |
4,6 % | Panama |
3,4 % | Ägypten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 17,1959 |
17,4538 |
10.05.24 | 16:42 | 47 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,2982
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,65
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
17,302
|
10.05.24 | 16:47 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
17,196
|
10.05.24 | 16:45 | 0 | 10 |
Berlin |
17,18
|
10.05.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
17,305
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,260 % | CFE 19/49 | |
4,770 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,160 % | SAUDIARABIEN 22/32 MTN | |
1,840 % | GACI F.INV. 23/35 MTN | |
1,710 % | PERU 21/34 | |
1,470 % | PANAMA 16/28 | |
1,370 % | AEGYPTEN 21/33 MTN REGS | |
1,310 % | SAUDIARABIEN 23/28 MTN | |
1,220 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
1,210 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
77,680 % | übrige Positionen |
8,190 % | Mexiko | |
6,480 % | Saudi-Arabien | |
5,460 % | Türkei | |
4,630 % | Panama | |
3,410 % | Ägypten | |
3,130 % | Ungarn | |
3,060 % | Kayman Inseln | |
2,960 % | Usbekistan | |
2,950 % | Dominikanische Republik | |
2,380 % | Ghana | |
2,350 % | Peru | |
2,290 % | Kasse | |
2,220 % | Paraguay | |
2,170 % | Chile | |
2,150 % | Argentinien | |
2,150 % | Südafrika | |
1,950 % | Nigeria | |
1,930 % | Rumänien | |
1,920 % | Angola | |
1,880 % | Bahrain | |
1,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,500 % | Kolumbien | |
1,360 % | Pakistan | |
1,350 % | Supranational | |
1,330 % | Ukraine | |
1,290 % | Sri Lanka | |
1,270 % | Israel | |
1,210 % | Guatemala | |
1,210 % | Ecuador | |
1,160 % | Elfenbeinküste | |
1,110 % | Jordanien | |
1,080 % | Gabun | |
0,910 % | Kenia | |
0,830 % | Marokko | |
0,830 % | Sambia | |
0,820 % | Libanon | |
0,820 % | Costa Rica | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,760 % | Serbien | |
0,740 % | Großbritannien | |
0,740 % | Senegal | |
0,720 % | Kasachstan | |
0,680 % | El Salvador | |
0,600 % | Georgien | |
0,560 % | Aserbaidschan | |
0,470 % | Brasilien | |
0,450 % | Polen | |
0,440 % | Mongolei | |
0,390 % | Bermuda | |
0,350 % | Armenien | |
0,330 % | Ruanda | |
0,250 % | Spanien | |
0,240 % | Tunesien | |
0,230 % | Niederlande | |
0,210 % | Mosambik | |
0,190 % | Irak | |
0,180 % | Honduras | |
0,170 % | Bolivien | |
0,160 % | Montenegro | |
0,130 % | Uruguay | |
0,130 % | Benin | |
0,130 % | Äthiopien | |
0,100 % | Surinam | |
6,550 % | übrige Länder |
66,600 % | US Dollar | |
21,150 % | Euro | |
1,470 % | Ungarische Forint | |
1,380 % | Ghana Cedi | |
1,140 % | Polnischer Zloty | |
0,990 % | Indische Rupie | |
0,990 % | Brasilianische Real | |
0,920 % | Türkische Lira | |
0,870 % | Nigerianischer Naira | |
0,830 % | Ägyptisches Pfund | |
0,270 % | Australische Dollar | |
0,230 % | Schwedische Krone | |
3,160 % | übrige Währungen |