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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0H0WA ISIN: LU0238205958
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 554,12 Mio. USD |
| Symbol | IPG9 |
| ISIN | LU0238205958 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,32 | +2,8 % | -2,2 % | ||||
| 8,70 | +4,8 % | +37,2 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 7,2 % | Saudi-Arabien |
| 5,6 % | Mexiko |
| 5,5 % | Türkei |
| 4,5 % | Dominikanische Republik |
| 3,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:59 | 208 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,5123
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,41
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
18,284
|
10.10.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
18,36
|
10.10.25 | 08:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,230 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,060 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 1,860 % | CHILE 24/29 | |
| 1,710 % | SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | |
| 1,440 % | PHILIPPINEN 24/34 | |
| 1,390 % | SAUDIARABIEN 22/32 MTN | |
| 1,390 % | INDONESIA 24/54 | |
| 1,270 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
| 1,230 % | UKRAINE 24/36 REGS | |
| 1,230 % | WOORI BANK 24/29 MTN REGS | |
| 84,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,190 % | Saudi-Arabien | |
| 5,620 % | Mexiko | |
| 5,520 % | Türkei | |
| 4,490 % | Dominikanische Republik | |
| 3,730 % | Indonesien | |
| 3,650 % | Ungarn | |
| 3,460 % | Südafrika | |
| 2,910 % | Philippinen | |
| 2,890 % | Rumänien | |
| 2,760 % | Ukraine | |
| 2,720 % | Aserbaidschan | |
| 2,640 % | Argentinien | |
| 2,560 % | Chile | |
| 2,380 % | Kolumbien | |
| 2,250 % | Uruguay | |
| 2,090 % | Brasilien | |
| 2,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,920 % | Ägypten | |
| 1,880 % | Elfenbeinküste | |
| 1,700 % | Panama | |
| 1,660 % | Usbekistan | |
| 1,590 % | Bahrain | |
| 1,570 % | Peru | |
| 1,400 % | Guatemala | |
| 1,340 % | Ecuador | |
| 1,250 % | Nigeria | |
| 1,230 % | Südkorea | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 1,130 % | Sri Lanka | |
| 1,120 % | Bulgarien | |
| 1,060 % | Venezuela | |
| 1,050 % | Ghana | |
| 0,990 % | Oman | |
| 0,890 % | Marokko | |
| 0,780 % | Serbien | |
| 0,760 % | Libanon | |
| 0,760 % | Angola | |
| 0,750 % | Paraguay | |
| 0,750 % | Armenien | |
| 0,750 % | Senegal | |
| 0,740 % | Jersey | |
| 0,690 % | Kenia | |
| 0,670 % | Gabun | |
| 0,650 % | El Salvador | |
| 0,620 % | Sambia | |
| 0,600 % | Pakistan | |
| 0,570 % | Großbritannien | |
| 0,550 % | Costa Rica | |
| 0,520 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Spanien | |
| 0,460 % | Ruanda | |
| 0,440 % | Barbados | |
| 0,380 % | Kayman Inseln | |
| 0,350 % | Georgien | |
| 0,330 % | Polen | |
| 0,280 % | Mosambik | |
| 0,280 % | Mongolei | |
| 0,280 % | Supranational | |
| 0,240 % | Honduras | |
| 0,220 % | Montenegro | |
| 0,160 % | Irak | |
| 0,160 % | Äthiopien | |
| 0,140 % | Surinam | |
| 0,130 % | Benin | |
| 3,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,760 % | US Dollar | |
| 17,420 % | Euro | |
| 2,830 % | Ungarische Forint | |
| 2,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,970 % | Brasilianische Real | |
| 1,830 % | Polnischer Zloty | |
| 1,020 % | Türkische Lira | |
| 0,990 % | Chilenischer Peso | |
| 0,310 % | Australische Dollar | |
| 0,280 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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