DAX
23.299
+2,729
MDAX
29.206
+3,748
TecDAX
3.484
+1,831
NASDAQ 1..
23.614
-1,670
DOW JONE..
46.014
-1,183
S&P500 I..
6.487
-1,303
L&S BREN..
107,855
+7,484
Gold
4.591
-4,035
EUR/USD
1,1525
-0,556
Bitcoin ..
66.549
-2,355

Schroder International Selection Fund Global Cities - C USD DIS Fonds

WKN: A0HGW4 ISIN: LU0232938208


137.016003  EUR
1,517 +2,0474
Börse
Stand 01.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,913 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 4,30 USD)
Fondsvolumen 620,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0232938208
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,05 +4,4 % +7,4 %
13,55 +12,0 % +69,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - C USD DIS, WKN: A0HGW4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 95,0 %
IT/Telekommunikation 1,9 %
Barmittel 1,5 %
Industrie 1,2 %
übrige Bestandteile 0,4 %
Land Anteil
USA 61,9 %
Japan 10,2 %
Australien 5,7 %
Hongkong 3,7 %
Singapur 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,016
01.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
158,6454
01.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,99 % Immobilien
  1,90 % IT/Telekommunikation
  1,50 % Barmittel
  1,20 % Industrie
  0,41 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,36 % Welltower Inc.
5,74 % Equinix Inc.
5,28 % ProLogis Inc.
3,85 % Digital Realty Trust Inc.
3,68 % Simon Property Group Inc.
3,12 % Realty Income Corp.
2,81 % Ventas Inc.
2,63 % Goodman Group
2,59 % Mitsubishi Estate Co. Ltd.
2,46 % Public Storage
60,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,88 % USA
  10,23 % Japan
  5,69 % Australien
  3,74 % Hongkong
  3,01 % Singapur
  2,72 % Großbritannien
  2,49 % Spanien
  2,12 % Belgien
  2,03 % Frankreich
  1,59 % Schweiz
  1,50 % Barmittel
  1,01 % Deutschland
  0,81 % Guernsey
  0,76 % Kanada
  0,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,96 % US-Dollar
  10,23 % Japanische Yen
  8,46 % Euro
  5,69 % Australische Dollar
  3,01 % Singapur-Dollar
  2,72 % Pfund Sterling
  2,66 % Hongkong Dollar
  1,59 % Schweizer Franken
  0,76 % Kanadische Dollar
  0,41 % Indische Rupie
  1,51 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00