Schroder International Selection Fund Global Cities - C USD DIS Fonds

WKN: A0HGW4 ISIN: LU0232938208


130,5421 EUR
+0,63 % +0,8172
Börse
Stand 30.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,913 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   3,97 USD)
Fondsvolumen 595,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0232938208
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,10 +5,0 % +6,4 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,6 % Immobilien
1,4 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
62,9 % USA
11,5 % Japan
5,4 % Australien
4,4 % Großbritannien
3,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,5421
30.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
139,4033
30.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  98,600 % Immobilien
  1,400 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,480 % PROLOGIS INC. DL-,01
  5,240 % EQUINIX INC. DL-,001
  5,110 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  4,650 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  3,620 % INVITATION HOMES DL -,01
  3,490 % MITSUI FUDOSAN LTD
  3,360 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  3,360 % WELLTOWER INC. DL 1
  3,120 % MITSUBISHI EST.
  2,790 % REXFORD IND.REALTY DL-,01
  59,780 % übrige Positionen

Länder

  62,910 % USA
  11,490 % Japan
  5,380 % Australien
  4,380 % Großbritannien
  3,370 % Hong Kong
  2,490 % Spanien
  2,260 % Deutschland
  1,730 % Singapur
  1,400 % Kasse
  1,160 % Frankreich
  1,140 % Guernsey
  1,030 % Belgien
  0,780 % Kanada
  0,480 % übrige Länder

Währungen

  62,910 % US Dollar
  11,490 % Japanische Yen
  8,090 % Euro
  5,380 % Australische Dollar
  4,380 % Pfund Sterling
  3,370 % Hongkong-Dollar
  1,730 % Singapur-Dollar
  0,780 % Kanadische Dollar
  0,480 % Indische Rupie
  1,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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