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Schroder International Selection Fund Global Cities - C USD DIS Fonds
WKN: A0HGW4 ISIN: LU0232938208
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,913 % |
| 1,06 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 4,30 USD) |
| Fondsvolumen | 620,54 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0232938208 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,05 | +4,4 % | +7,4 % | ||||
| 13,55 | +12,0 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 95,0 % |
| IT/Telekommunikation | 1,9 % |
| Barmittel | 1,5 % |
| Industrie | 1,2 % |
| übrige Bestandteile | 0,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 61,9 % |
| Japan | 10,2 % |
| Australien | 5,7 % |
| Hongkong | 3,7 % |
| Singapur | 3,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,016
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
158,6454
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 94,99 % | Immobilien | |
| 1,90 % | IT/Telekommunikation | |
| 1,50 % | Barmittel | |
| 1,20 % | Industrie | |
| 0,41 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,36 % | Welltower Inc. | |
| 5,74 % | Equinix Inc. | |
| 5,28 % | ProLogis Inc. | |
| 3,85 % | Digital Realty Trust Inc. | |
| 3,68 % | Simon Property Group Inc. | |
| 3,12 % | Realty Income Corp. | |
| 2,81 % | Ventas Inc. | |
| 2,63 % | Goodman Group | |
| 2,59 % | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | |
| 2,46 % | Public Storage | |
| 60,48 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,88 % | USA | |
| 10,23 % | Japan | |
| 5,69 % | Australien | |
| 3,74 % | Hongkong | |
| 3,01 % | Singapur | |
| 2,72 % | Großbritannien | |
| 2,49 % | Spanien | |
| 2,12 % | Belgien | |
| 2,03 % | Frankreich | |
| 1,59 % | Schweiz | |
| 1,50 % | Barmittel | |
| 1,01 % | Deutschland | |
| 0,81 % | Guernsey | |
| 0,76 % | Kanada | |
| 0,42 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,96 % | US-Dollar | |
| 10,23 % | Japanische Yen | |
| 8,46 % | Euro | |
| 5,69 % | Australische Dollar | |
| 3,01 % | Singapur-Dollar | |
| 2,72 % | Pfund Sterling | |
| 2,66 % | Hongkong Dollar | |
| 1,59 % | Schweizer Franken | |
| 0,76 % | Kanadische Dollar | |
| 0,41 % | Indische Rupie | |
| 1,51 % | übrige Währungen |
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