Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 41,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0230369240 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,39 | -2,0 % | +1,9 % | |||
8,11 | -4,2 % | +1,8 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,4 % | Deutschland |
14,3 % | Niederlande |
6,9 % | USA |
3,9 % | Kasse |
3,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,18
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31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert des Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere). Weiterer Investitionsschwerpunkt sind Index- und Discountzertifikate. Vorzugsweise werden Anlagen in Euro getätigt.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,180 % | ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | |
2,870 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,460 % | KLOECKNER+CO.F.S.16/23 CV | |
2,120 % | NORWAY 15-25 | |
1,980 % | FAM RENTEN SPEZIAL I | |
1,800 % | TALANX AG NA O.N. | |
1,760 % | DANFOSS F.I 21/26 MTN | |
1,760 % | COCA-COLA CO 20/28 | |
1,750 % | DEUTSCHE ROHSTOFF 19/24 | |
1,710 % | BASF MTN 22/31 | |
78,610 % | übrige Positionen |
41,430 % | Deutschland | |
14,320 % | Niederlande | |
6,910 % | USA | |
3,920 % | Kasse | |
3,690 % | Luxemburg | |
2,660 % | Norwegen | |
1,680 % | Frankreich | |
1,440 % | Supranational | |
1,280 % | Großbritannien | |
1,190 % | Südafrika | |
0,970 % | Irland | |
0,930 % | Finnland | |
0,900 % | Japan | |
18,680 % | übrige Länder |
72,890 % | Euro | |
7,720 % | US Dollar | |
2,660 % | Norwegische Krone | |
1,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,190 % | Südafrikanischer Rand | |
0,860 % | Brasilianische Real | |
13,230 % | übrige Währungen |