Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 41,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0230369240 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,55 | +4,7 % | +5,6 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,8 % | Deutschland |
13,8 % | Niederlande |
7,0 % | USA |
3,7 % | Norwegen |
3,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
62,57
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert des Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere). Weiterer Investitionsschwerpunkt sind Index- und Discountzertifikate. Vorzugsweise werden Anlagen in Euro getätigt.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,020 % | ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | |
2,950 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,920 % | DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | |
2,150 % | FAM RENTEN SPEZIAL I | |
2,080 % | NORWAY 15-25 | |
2,040 % | DT.TELEKOM MTN 19/34 | |
1,910 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
1,890 % | E.ON SE MTN 22/34 | |
1,830 % | KATJES INT. IHS 23/28 | |
1,810 % | DANFOSS F.I 21/26 MTN | |
77,400 % | übrige Positionen |
50,830 % | Deutschland | |
13,790 % | Niederlande | |
7,010 % | USA | |
3,680 % | Norwegen | |
3,600 % | Kasse | |
2,210 % | Finnland | |
1,950 % | Luxemburg | |
1,660 % | Rumänien | |
1,310 % | Spanien | |
1,040 % | Südafrika | |
0,950 % | Japan | |
0,740 % | Frankreich | |
0,720 % | Malta | |
0,620 % | Großbritannien | |
0,240 % | Irland | |
9,650 % | übrige Länder |
73,480 % | Euro | |
7,130 % | US Dollar | |
3,680 % | Norwegische Krone | |
1,040 % | Südafrikanischer Rand | |
0,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,920 % | Brasilianische Real | |
12,770 % | übrige Währungen |